Descripción de producto

El objetivo del Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist es proporcionar a los inversores unos resultados de la inversión que, antes de gastos, se correspondan con los resultados de precios y rentabilidad del S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (un índice de múltiples factores) en dólares estadounidenses, invirtiendo, en la medida de lo posible, en todos los componentes del Índice en su correspondiente ponderación. El universo de los componentes del índice se revisa dos veces al año, en los meses de junio y diciembre.

El objetivo del S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index («el Índice de referencia») es representar la rentabilidad de aquellas empresas del S&P 500 Index que tienen la exposición agregada más elevada a tres factores de inversión: calidad, valor y momentum. Para determinar los componentes del Índice de referencia, a todas las empresas incluidas en el S&P 500 se les asignan puntuaciones basándose en sus resultados con respecto a estos tres factores. A continuación, estas puntuaciones se combinan con igual ponderación para obtener una combinación de factores final. Todas las empresas se clasifican entonces en función de su combinación de factores final y se seleccionan las 100 primeras empresas para su inclusión en el Índice, con sujeción a una norma de regulación que trata de reducir la rotación. La ponderación de cada componente en el Índice de referencia oscilará entre el 0,05% y la cifra que sea inferior entre el 5,0% del Índice de referencia o 20 veces su ponderación por capitalización de mercado. La ponderación de cada sector está limitada al 40% a fin de tratar de evitar una concentración por sectores.

Información sobre el índice y el promotor del índice - Puede obtener más información visitando la página web de S&P Dow Jones Indices. Tenga en cuenta que si utiliza este enlace abandonará la página web de Invesco. Por consiguiente, todos todas las opiniones y juicios expresados no corresponden a Invesco.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 18/05/2017
Acciones existentes 200.001
Mercado de valores London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 98,1645
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 September
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/09/2020
Sin fecha 17/09/2020
Grabar fecha 18/09/2020
Fecha de pago 24/09/2020
Distribución por acciones 0,1178
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXQVMUN
Comisión de gestión 0,35%
NAV (26/10/2020) $34.06
AUM $6,812,896
Divisa base USD
Umbrella AUM (26/10/2020) $6,011,146,175

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información de rentabilidad en esta página web se refiere al pasado y a la rentabilidad simulada. S&P 500 ha simulado el rendimiento delS&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index antes del 30 de enero de 2017. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.