Descripción de producto

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares de tipo fijo y emitidas en el mercado nacional estadounidense.  En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia. Los valores deben tener una calificación mínima de B3 como media de las tres principales agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch) y un perfil de riesgo país de grado de inversión.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PRFD
Ticker de Bloomberg PRFD LN
Bloomberg iNAV PRFDIN
Ticker de Reuters PRFD.L
iNAV de Reuters 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BZ5ZRG9
Hoy (19/10/2021)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PRFD
Ticker de Bloomberg PRFD IM
Bloomberg iNAV PRFDINE
Ticker de Reuters PRFD.MI
iNAV de Reuters 0K5QINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Hoy (19/10/2021)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PRFD
Ticker de Bloomberg PRFD SW
Bloomberg iNAV PRFDIN
Ticker de Reuters PRFD.S
iNAV de Reuters 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Hoy (19/10/2021)
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London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de Bloomberg PRFP LN
Bloomberg iNAV PRFPIN
Ticker de Reuters PRFP.L
iNAV de Reuters 0DJ9INAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BD2Z2S5
Hoy (19/10/2021)
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Información de la cartera (4/10/2021)
Vencimiento efectivo 31,89
Effective duration 4,42
Calidad media BBB
Información de rendimiento (4/10/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 4,85%
Distribution yield 4,54%

Información importante

Ticker de Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Ticker Bloomberg del índice de referencia PCDP
Comisión de gestión 0,50%
NAV (18/10/2021) $20.14
AUM $266,751,300
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (18/10/2021) $6,936,491,850

Perfil ESG

(Fund 18/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.24
Carbon Intensity 289.72

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y eventos corporativos significativos. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco