Exposición por paises

as of 07/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 07/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 5,29%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,03%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,03%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,91%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,67%
SAP SE DE0007164600 2,37%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,36%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,34%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,26%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,10%
ADOBE INC US00724F1012 2,01%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,95%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,67%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,64%
NETFLIX INC US64110L1061 1,64%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,59%
BIOGEN INC US09062X1037 1,59%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,58%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,57%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,57%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,56%
3M CO US88579Y1010 1,50%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,49%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 1,45%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,35%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,35%
FORD MOTOR CO US3453708600 1,34%
ORSTED A/S DK0060094928 1,28%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,21%
PROSUS NV NL0013654783 1,20%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,17%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,15%
VOPAK NL0009432491 1,13%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,12%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,06%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,05%
ARGENX SE NL0010832176 1,01%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,970%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,920%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,880%
AUTOZONE INC US0533321024 0,870%
Aker BP ASA NO0010345853 0,840%
SANDVIK AB SE0000667891 0,810%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,770%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,720%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,720%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,720%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,710%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,700%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,630%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,610%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,600%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A BMG0684D1074 0,540%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,520%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,510%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,510%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,440%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,440%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,430%
ZENDESK INC US98936J1016 0,420%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,410%
KKR CO INC -A US48251W1045 0,390%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,390%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,380%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,370%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,360%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,340%
UNILEVER NV NL0000388619 0,330%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310%
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,310%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,310%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,300%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,290%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,280%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,280%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,270%
SVMK INC US78489X1037 0,270%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,270%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,270%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,260%
NESTE OYJ FI0009013296 0,250%
OMV AG AT0000743059 0,250%
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,250%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,250%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,250%
ELISA OYJ FI0009007884 0,250%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,250%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,230%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,230%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,230%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,220%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,220%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,220%
BRINK'S CO/THE US1096961040 0,210%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,210%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,190%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,190%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,190%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,190%
FORTIS INC CA3495531079 0,190%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 0,180%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,180%
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,180%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,180%
SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 0,180%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,180%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,160%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,160%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,150%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150%
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,130%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,120%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,120%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,110%
PANDORA A/S DK0060252690 0,110%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,100%
RWE AG DE0007037129 0,100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,100%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,100%
EXELON CORP US30161N1019 0,0900%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0900%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0800%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0800%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0800%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0800%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0800%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0800%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0800%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0800%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0800%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0800%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0800%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0800%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0700%
AEGON NV NL0000303709 0,0700%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400%
TOMTOM NL0013332471 0,0400%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
SACYR SA ES0182870214 0,0300%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0100%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
QUALCOMM INC US7475251036 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (08/07/2020) $65.25
AUM $1,696,257,369
Divisa base USD
Umbrella AUM (08/07/2020) $20,407,724,268

Riesgos principales

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