Descripción de producto

El objetivo del Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist es proporcionar la rentabilidad del Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR), con pago trimestral de distribuciones. El objetivo del Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) es proporcionar una exposición representativa y diversificada a MLP. Cada componente está ponderado por el valor en dólares de su distribución anual y está sujeto a un límite del 10%. El índice está diseñado para seleccionar el 97% de las MLP con mayor capitalización de mercado. Se calcula diariamente, se reajusta trimestralmente y se revisa con una periodicidad semestral.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPD
Ticker de Bloomberg MLPD LN
Bloomberg iNAV INMLPD
Ticker de Reuters MLPD.L
iNAV de Reuters X226INAV.DE
Valor 21426047
Sedol BCW3L85
Hoy (11/12/2019)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPD
Ticker de Bloomberg MLPD IM
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Ticker de Reuters MLPD.MI
iNAV de Reuters X225INAV.DE
Valor 21426047
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Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
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Ticker de Bloomberg SMLD GY
Bloomberg iNAV INMLPB
Ticker de Reuters SMLD.DE
iNAV de Reuters X225INAV.DE
WKN A1T96S
Valor 21426047
Hoy (11/12/2019)
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London Stock Exchange
Divisa de cotización GBP
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPP
Ticker de Bloomberg MLPP LN
Bloomberg iNAV INMLPP
Ticker de Reuters MLPP.L
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Valor 21426047
Sedol BBCR9S6
Hoy (11/12/2019)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
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Ticker de Bloomberg MLPD SW
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Ticker de Reuters MLPD.S
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Valor 21426047
Hoy (11/12/2019)
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Información de rendimiento (10/12/2019)
Distribution yield 10,08%

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (10/12/2019) $44.09
AUM $546,793,827
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.