Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

View Basket Constituents as of 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,24%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 6,12%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 4,97%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,96%
SAP SE DE0007164600 4,92%
BASF SE DE000BASF111 4,36%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,16%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,97%
MERCK KGAA DE0006599905 2,96%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,94%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,70%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 2,70%
AEGON NV NL0000303709 2,70%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,68%
NN GROUP NV NL0010773842 2,67%
UNILEVER NV NL0000388619 2,67%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,67%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,60%
E.ON SE DE000ENAG999 2,59%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 2,55%
ING GROEP NV NL0011821202 2,33%
UNIPER SE DE000UNSE018 2,22%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,73%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,34%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,32%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,29%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,23%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,22%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,20%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,02%
IMCD NV NL0010801007 0,940%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,890%
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,830%
VOPAK NL0009432491 0,800%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,730%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,680%
TALANX AG DE000TLX1005 0,650%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,640%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,590%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,550%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,510%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,450%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,400%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,270%
RTL GROUP LU0061462528 0,240%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,240%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,240%
BEFESA SA LU1704650164 0,200%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,180%
RATIONAL AG DE0007010803 0,160%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150%
OCI NV NL0010558797 0,140%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,100%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (02/04/2020) €12.59
AUM €115,609,670
Divisa base EUR

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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