Exposición sectorial

as of 03/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 03/07/2020 (%)

View Basket Constituents as of 03/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOKIA OYJ FI0009000681 4,61%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,47%
PROSUS NV NL0013654783 4,24%
NN GROUP NV NL0010773842 2,81%
ORSTED A/S DK0060094928 2,69%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,56%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,48%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,44%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,44%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,42%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,42%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,39%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,39%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,32%
ADOBE INC US00724F1012 2,27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,15%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,09%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,09%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,07%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,06%
KWS SAAT AG DE0007074007 2,04%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,98%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,91%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,90%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,89%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,89%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,89%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,88%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,85%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,84%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,81%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,80%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,78%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,75%
ELISA OYJ FI0009007884 1,63%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,55%
BEKAERT NV BE0974258874 1,47%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,35%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,15%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,04%
GENMAB A/S DK0010272202 0,990%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,810%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,670%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,640%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,500%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,470%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,330%
RTL GROUP LU0061462528 0,200%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,170%
OCI NV NL0010558797 0,120%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (06/07/2020) €15.01
AUM €111,522,449
Divisa base EUR
Umbrella AUM (06/07/2020) €17,999,526,425

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. ​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.