Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

View Basket Constituents as of 28/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 5,78%
KONE OYJ-B FI0009013403 3,82%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,38%
ELISA OYJ FI0009007884 3,23%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,98%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,96%
SAP SE DE0007164600 2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,86%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,86%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,74%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,74%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,63%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,62%
VISCOFAN SA ES0184262212 2,60%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,56%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,48%
ATTENDO AB SE0007666110 2,46%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,43%
BEKAERT NV BE0974258874 2,40%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,33%
KWS SAAT AG DE0007074007 2,22%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,14%
D/S NORDEN DK0060083210 2,03%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,68%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,67%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,67%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,66%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,66%
MERCK KGAA DE0006599905 1,65%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,64%
E.ON SE DE000ENAG999 1,63%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,63%
BASF SE DE000BASF111 1,62%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,61%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,60%
AEGON NV NL0000303709 1,57%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,41%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,26%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,21%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,16%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,11%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,930%
ARGENX SE NL0010832176 0,930%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,910%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,500%
RTL GROUP LU0061462528 0,350%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,280%
OCI NV NL0010558797 0,190%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 59.67%
Société Générale 40.33%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (29/10/2020) €15.37
AUM €96,806,728
Divisa base EUR
Umbrella AUM (28/10/2020) €17,844,692,455

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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