Exposición sectorial

as of 12/08/2020 (%)

Exposición por paises

as of 12/08/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 5,37%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,40%
LEOVEGAS AB SE0008091904 4,27%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 4,20%
BETSSON AB SE0014186532 4,18%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 4,14%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 3,77%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 3,58%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 3,57%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 3,57%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,11%
BILFINGER SE DE0005909006 2,98%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 2,97%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 2,95%
SYDBANK A/S DK0010311471 2,75%
BKW AG CH0130293662 2,55%
SUEDZUCKER AG DE0007297004 2,48%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,45%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,34%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 2,29%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,14%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,99%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,78%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 1,49%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,48%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,29%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,27%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,24%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,18%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,13%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1,00%
PEAB AB SE0000106205 0,990%
TOMTOM NL0013332471 0,900%
EVN AG AT0000741053 0,760%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,690%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,600%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,540%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,530%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,490%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,480%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,450%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,450%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,450%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,450%
INWIDO AB SE0006220018 0,450%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,410%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,400%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,360%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,360%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,340%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,300%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,290%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290%
ATEA ASA NO0004822503 0,290%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250%
OMV AG AT0000743059 0,240%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,240%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230%
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,220%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,170%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160%
SAP SE DE0007164600 0,160%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,140%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,140%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,130%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,110%
OCI NV NL0010558797 0,100%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700%
BASF SE DE000BASF111 0,0700%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700%
PROSUS NV NL0013654783 0,0700%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0700%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0500%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
SACYR SA ES0182870214 0,0100%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
NOBINA AB SE0007185418 0,00%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg del índice de referencia JPNKNTR
Comisión de gestión 0,19%
NAV (13/08/2020) ¥16,466
AUM ¥12,965,383,737
Divisa base JPY
Umbrella AUM (13/08/2020) ¥2,388,815,471,556

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. ​ 

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