Exposición sectorial

as of 25/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 25/03/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 3,91%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 3,25%
ELI LILLY & CO US5324571083 2,78%
WATERS CORP US9418481035 2,76%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 2,25%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01%
TELEFONICA SA ES0178430E18 1,89%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,87%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 1,81%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 1,64%
FEDEX CORP US31428X1063 1,61%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 1,53%
ABIOMED INC US0036541003 1,47%
SANDVIK AB SE0000667891 1,44%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,43%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,43%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 1,35%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,34%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,32%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 1,29%
SURMODICS INC US8688731004 1,18%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,18%
ORKLA ASA NO0003733800 1,16%
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 1,11%
FORTIVE CORP US34959J1088 1,10%
FERRO CORP US3154051003 1,07%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 1,04%
HOLOGIC INC US4364401012 1,04%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 1,03%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 1,03%
AEGION CORP US00770F1049 1,02%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 1,01%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,990%
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,990%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,980%
ING GROEP NV NL0011821202 0,940%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,940%
CBIZ INC US1248051021 0,940%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,920%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,910%
RESMED INC US7611521078 0,890%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,890%
TRUECAR INC US89785L1070 0,880%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,880%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,870%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,850%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,840%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,840%
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,830%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,830%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,830%
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 0,820%
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,790%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,770%
TELENOR ASA NO0010063308 0,750%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,730%
RATIONAL AG DE0007010803 0,710%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,700%
AZZ INC US0024741045 0,690%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,650%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,640%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,600%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,570%
GENMAB A/S DK0010272202 0,560%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 0,550%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,530%
EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 0,510%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,490%
VERBUND AG AT0000746409 0,490%
NEWELL RUBBERMAID INC US6512291062 0,490%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,480%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,470%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,470%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,460%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,450%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,440%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,430%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,430%
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,420%
ENERGIZER HOLDINGS INC US29272W1099 0,410%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,410%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,400%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,390%
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,370%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,360%
CIT GROUP INC US1255818015 0,350%
SOUTHERN COPPER CORP US84265V1052 0,340%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,330%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,320%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,300%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,290%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,290%
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,280%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,280%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,280%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,280%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,270%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,270%
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,260%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,250%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,240%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,230%
BKW AG CH0130293662 0,230%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,220%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,220%
AAK AB SE0011337708 0,220%
VICOR CORP US9258151029 0,220%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,210%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,210%
MOWI ASA NO0003054108 0,210%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,200%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,200%
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,200%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200%
ACNB CORP US0008681092 0,190%
DELEK US HOLDINGS INC US24665A1034 0,190%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,190%
SINA CORP KYG814771047 0,190%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 0,180%
MESA LABORATORIES INC US59064R1095 0,180%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,180%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,180%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,170%
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,170%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,160%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,160%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,140%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,130%
DFDS A/S DK0060655629 0,130%
ELKEM ASA NO0010816093 0,130%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,120%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,110%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,100%
ISRA VISION AG DE0005488100 0,100%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,100%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,100%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0900%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0900%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,0800%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0800%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0700%
BEFESA SA LU1704650164 0,0700%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0600%
INOGEN INC US45780L1044 0,0500%
ACCURAY INC US0043971052 0,0500%
SONAE PTSON0AM0001 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0200%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0200%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0200%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0200%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100%
FIREEYE INC US31816Q1013 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0100%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100%
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00%
AMEDISYS INC US0234361089 0,00%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,00%
CALIX INC US13100M5094 0,00%
NVR INC US62944T1051 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00%
NEVRO CORP US64157F1030 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00%
MARKEL CORP US5705351048 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
FERRARI NV NL0011585146 0,00%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
OKTA INC US6792951054 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00%
ROKU INC US77543R1023 0,00%
SANMINA CORP US8010561020 0,00%
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00%
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00%
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00%
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00%
BIOGEN INC US09062X1037 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
BLACKLINE INC US09239B1098 0,00%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
SSR MINING INC CA7847301032 0,00%
WEX INC US96208T1043 0,00%
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00%
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,00%
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,00%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
NUVASIVE INC US6707041058 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,00%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00%
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00%
TRIMBLE INC US8962391004 0,00%
REGIS CORP US7589321071 0,00%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
INSULET CORP US45784P1012 0,00%
SVMK INC US78489X1037 0,00%
IDACORP INC US4511071064 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00%
EPLUS INC US2942681071 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00%
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00%
HARSCO CORP US4158641070 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00%
GREAT WESTERN BANCORP INC US3914161043 0,00%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00%
MARINEMAX INC US5679081084 0,00%
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,00%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00%
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
CALAMP CORP US1281261099 0,00%
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00%
MACROGENICS INC US5560991094 0,00%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00%
APERGY CORP US03755L1044 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00%
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUHCN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (26/03/2020) $397.94
AUM $201,320,209
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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