Exposición por paises

as of 27/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 27/05/2020 (%)

View Basket Constituents as of 27/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,67%
ORSTED A/S DK0060094928 7,57%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 4,28%
CONTINENTAL AG DE0005439004 4,21%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,17%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,94%
SAP SE DE0007164600 3,84%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,82%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,81%
GENMAB A/S DK0010272202 3,77%
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,76%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 3,67%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,67%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,65%
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,63%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,36%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,91%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,79%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 2,41%
AURUBIS AG DE0006766504 2,03%
BROADCOM INC US11135F1012 1,96%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,88%
NETFLIX INC US64110L1061 1,79%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,47%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,36%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,09%
AEGON NV NL0000303709 0,960%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,950%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,910%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,900%
L BRANDS INC US5017971046 0,750%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,570%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,500%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,440%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,430%
LKQ CORP US5018892084 0,400%
H&R BLOCK INC US0936711052 0,250%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,130%
TAPESTRY INC US8760301072 0,130%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,0700%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0400%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSRPEXEN
Comisión de gestión 0,45%
Coste del swap 0,00%
NAV (28/05/2020) €134.99
AUM €228,397,624
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/05/2020) €16,643,162,448

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index antes del 23 de abril de 2014. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.