Descripción de producto

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice FTSE RAFI US 1000 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia está creado de modo que no sigue el diseño tradicional de los índices ponderados por capitalización de mercado basada en los precios, sino que las ponderaciones de sus componentes se basan en métricas fundamentales del tamaño de la empresa. Sus componentes se seleccionan y ponderan mediante cuatro factores fundamentales: ventas (media de los cinco años anteriores), flujo de caja (media de los cinco años anteriores), valor contable (a la fecha de revisión) y dividendos (media de las distribuciones de dividendos totales de los últimos cinco años).

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSRF
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Valor 3550169
Sedol BW0DJQ1
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Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSRF
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSRF
Ticker de Bloomberg PFT IM
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London Stock Exchange
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Periodo de liquidación T+2
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Ticker de Reuters PSRFG.L
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WKN A0M2EA
Valor 3550169
Sedol B248JB7
Hoy (1/8/2021)
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Euronext Paris
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSRF
Ticker de Bloomberg PFT FP
Bloomberg iNAV PSRFEUIV
Ticker de Reuters PSPFT.PA
iNAV de Reuters PSRFEUiv.P
WKN A0M2EA
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSRF
Ticker de Bloomberg PFT SW
Bloomberg iNAV PSRFUSIV
Ticker de Reuters PFT.S
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WKN A0M2EA
Valor 3550169
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Información de rendimiento (30/7/2021)
Distribution yield 1,30%

Información importante

Ticker de Bloomberg PRUS LN
ISIN IE00B23D8S39
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFR10NU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (30/7/2021) $26.65
AUM $270,482,505
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (30/7/2021) $7,084,021,082

Perfil ESG

(Fund 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.92
Carbon Intensity 216.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.  Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el fondo no es capaz de mantener los títulos en la misma proporción exigida, esto podría afectar a su capacidad para replicar el índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de interés. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.