Exposición sectorial

as of 10/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 10/07/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 10/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 3,52%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 2,16%
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 1,96%
AT&T INC USD1 US00206R1023 1,92%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 1,83%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 1,63%
JPMORGAN CHASE & CO USD1 US46625H1005 1,54%
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 1,40%
JOHNSON & JOHNSON USD1 US4781601046 1,28%
WALMART INC USD0.1 US9311421039 1,25%

Información importante

Ticker de Bloomberg PRUS LN
ISIN IE00B23D8S39
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFR10NU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (10/07/2020) $18.08
AUM $228,416,248
Divisa base USD
Umbrella AUM (10/07/2020) $4,985,896,369

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.  Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el fondo no es capaz de mantener los títulos en la misma proporción exigida, esto podría afectar a su capacidad para replicar el índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de interés. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.