Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice FTSE RAFI Emerging Markets (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia está creado de modo que no sigue el diseño tradicional de los índices ponderados por capitalización de mercado basada en los precios, sino que las ponderaciones de sus componentes se basan en métricas fundamentales del tamaño de la empresa. Sus componentes se seleccionan y ponderan mediante cuatro factores fundamentales: ventas (media de los cinco años anteriores), flujo de caja (media de los cinco años anteriores), valor contable (a la fecha de revisión) y dividendos (media de las distribuciones de dividendos totales de los últimos cinco años).

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

Información de trading

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSDE
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WKN A0M2EK
Valor 3567338
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Euronext Paris
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSDE
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
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London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSDE
Ticker de Bloomberg PSRM LN
Bloomberg iNAV PSDEGBIV
Ticker de Reuters PSRM.L
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Sedol B248K58
Hoy (2/8/2021)
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Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
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Ticker de Bloomberg 6PSK GY
Bloomberg iNAV PSDEEUIV
Ticker de Reuters PSDE.DE
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WKN A0M2EK
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Hoy (2/8/2021)
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Información de rendimiento (30/7/2021)
Distribution yield 2,45%

Información importante

Ticker de Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFREMNU
Comisión de gestión 0,49%
NAV (30/7/2021) $9.49
AUM $40,590,053
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (30/7/2021) $7,084,021,082

Perfil ESG

(Fund 30/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.67
Carbon Intensity 496.78

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. Dado que una parte importante del fondo esta invertida en mercados menos desarrollados, debería estar preparado para aceptar fluctuaciones significativas del valor del fondo. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de interés 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.