Descripción de producto

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Euro Corporate (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad del mercado de bonos corporativos de grado de inversión y de tipo fijo denominados en euros. Únicamente se incluyen los valores emitidos por empresas de los sectores industrial, financiero y de servicios públicos. Los valores deben tener un importe nominal mínimo de 300 millones de euros en circulación y debe faltar como mínimo un año para su vencimiento final. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSFE
Ticker de Bloomberg PSFE GY
Bloomberg iNAV PSFEIN
Ticker de Reuters PSFE.DE
iNAV de Reuters 0Q5NINAV.DE
WKN A2DX8S
Valor 38445058
Hoy (19/10/2021)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSFE
Ticker de Bloomberg PSFE IM
Bloomberg iNAV PSFEIN
Ticker de Reuters PSFE.MI
iNAV de Reuters 0Q5NINAV.DE
WKN A2DX8S
Valor 38445058
Hoy (19/10/2021)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSFE
Ticker de Bloomberg PSFE SW
Bloomberg iNAV PSFEIN
Ticker de Reuters PSFE.S
iNAV de Reuters 0Q5NINAV.DE
WKN A2DX8S
Valor 38445058
Hoy (19/10/2021)
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Información de la cartera (4/10/2021)
Vencimiento efectivo 7,09
Effective duration 5,30
Calidad media A
Información de rendimiento (4/10/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 0,43%
Distribution yield 0,60%

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia LECPTREU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (18/10/2021) €20.65
AUM €22,323,088
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (18/10/2021) €5,978,961,212

Perfil ESG

(Fund 18/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.31
Carbon Intensity 142.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Corporate Index  son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.