Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Descripción de producto

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia representa el sector de consumo discrecional del índice S&P 500. Cada componente está ponderado por su capitalización bursátil ajustada por el capital flotante con un límite máximo del 19% y cualquier exceso de ponderación se distribuye entre todos los demás componentes a los que no se ha aplicado un límite.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
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WKN A0YHMR
Valor 10854855
Sedol B5TP7K9
Hoy (19/10/2021)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLYS
Ticker de Bloomberg XLYS SW
Bloomberg iNAV XLYSIN
Ticker de Reuters XLYS.S
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WKN A0YHMR
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London Stock Exchange
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Ticker de Reuters XLYP.L
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WKN A0YHMR
Valor 10854855
Sedol BNLPVC3
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLYS
Ticker de Bloomberg XLYS IM
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WKN A0YHMR
Valor 10854855
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Información importante

Ticker de Bloomberg XLYS LN
ISIN IE00B449XP68
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCDN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/10/2021) $625.23
AUM $211,482,324
Divisa base USD
Umbrella AUM (18/10/2021) $32,347,006,679

Perfil ESG

(Index 18/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.14
Carbon Intensity 42.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados.

 La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.