Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Asset type

as of 29 Nov 2019 (%)

Effective maturity

as of 29 Nov 2019 (%)

Country exposure

as of 29 Nov 2019 (%)

Currency

as of 29 Nov 2019 (%)

Credit rating

as of 29 Nov 2019 (%)

Top 10 Exposures as of 13 Dec 2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Weight
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828PX26 912828PX2 3.63 1.22%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828F213 912828F21 2.13 1.21%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128284V99 9128284V9 2.88 1.18%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828N308 912828N30 2.13 1.15%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285M81 9128285M8 3.13 1.12%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828F965 912828F96 2 1.10%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285T35 9128285T3 2.63 1.00%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828V988 912828V98 2.25 0.99%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828X885 912828X88 2.38 0.97%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828D564 912828D56 2.38 0.95%

Key information

Bloomberg ticker TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Benchmark BBG ticker LUATTRUU
Management fee 0.10%
NAV (13 Dec 2019) £40.17
AUM £37,486,667
Base currency GBP
Securities lending Yes

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.