PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Beschreibung

Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) strebt, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds, der durch PIMCO aktiv verwaltet wird, investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10 % seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf US-Dollar lautenden Währung anlegen. Bis zu 20 % seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren. Der Portfoliomanager ist Mark Kiesel.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCU
Bloomberg LDCU LN
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Sedol BRS64L7
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Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCU
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Valor 25000875
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCU
Bloomberg LDCU IM
Bloomberg iNAV INLDCUE
Reuters LDCU.MI
Reuters iNAV INLDCUEiv.P
Valor 25000875
Sedol BD91565
Heute (11.12.2019)
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Portfolio Information (09.12.2019)
Effektive Laufzeit 3,36
Effective duration 2,81
Durchschnittliche Qualität A-
Rendite Information (09.12.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 2,55 %
Distributionsrendite 2,99 %
Umlaufrendite 3,62 %
Sektor Exposure (09.12.2019)
Hypotheken Spread Duration 0,11
Unternehmensanleihen Spread Duration 1,77
Emerging Market Spread Duration 0,28

Fondsdaten

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,49 %
NAV (10.12.2019) $104.50
Verwaltetes Vermögen $150,966,477
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Dieser Fonds kann Derivate für Anlagezwecke nutzen. Der Einsatz derart komplexer Instrumente kann die Größenordnung und Häufigkeit der Wertschwankungen des Fonds beeinflussen.

Schuldinstrumente unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

Dieser Fonds tätigt Handelsgeschäfte, die ihn dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit diesen Handelsgeschäften aussetzen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.