PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Assettyp

per 18.11.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 18.11.2019 (%)

Landesexposure

per 18.11.2019 (%)

Währungen

per 18.11.2019 (%)

Credit rating

per 18.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 19.11.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19ZWQ2 0 8,54 %
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19VKG6 0 4,81 %
TSY INFL IX N/B US912828X398 912828X39 0.125 2,97 %
FWDJPY20191203 N/A N/A N/A 2,40 %
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,39 %
TSY INFL IX N/B US9128284H06 9128284H0 0.625 2,22 %
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326177 01F032617 3.5 2,13 %
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,08 %
IPALCO ENTERPRISES INC US462613AK64 462613AK6 3.45 2,05 %
US TREASURY N/B US912828Y875 912828Y87 1.75 1,92 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,49 %
NAV (19.11.2019) $104.42
Verwaltetes Vermögen $150,285,985
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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