Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 18.09.2020 (%)

Landesexposure

per 18.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MERCK KGAA DE0006599905 4,54 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 4,49 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 3,44 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 3,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,94 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,85 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,69 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,67 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,55 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 2,22 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,15 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 2,09 %
AES CORP US00130H1059 2,08 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,01 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,83 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,76 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,68 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,67 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 1,60 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,58 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,56 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,54 %
PROSUS NV NL0013654783 1,47 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,46 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,45 %
OMV AG AT0000743059 1,41 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 1,41 %
EXELON CORP US30161N1019 1,39 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,35 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,31 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,28 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 1,27 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,23 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,22 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,18 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,18 %
UMICORE BE0974320526 1,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,14 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,06 %
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 1,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,880 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,840 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,830 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,820 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,760 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,760 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,640 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,640 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,630 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,630 %
NELES OYJ FI4000440664 0,630 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,630 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,620 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,620 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,610 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,560 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,550 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,480 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,470 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,450 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,430 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,390 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,360 %
STABILUS SA LU1066226637 0,350 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,340 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,330 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,330 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,330 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,320 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,320 %
EVERGY INC US30034W1062 0,320 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,310 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,260 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,250 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,240 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,240 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,210 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,210 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,190 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,150 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,150 %
BPOST SA BE0974268972 0,140 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,140 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,140 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,140 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,140 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,140 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,130 %
TOMTOM NL0013332471 0,130 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0500 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (21.09.2020) $364.41
Verwaltetes Vermögen $40,432,474
Basiswährung USD
Umbrella AUM (18.09.2020) $22,448,094,857

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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