Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 27.03.2020 (%)

Landesexposure

per 27.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AES CORP US00130H1059 5,06 %
ENTERGY CORP US29364G1031 4,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,58 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,25 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,15 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,79 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 2,33 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,32 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,23 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,21 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,14 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,11 %
UNIQURE NV NL0010696654 2,11 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,99 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,97 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,94 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 1,94 %
SINA CORP KYG814771047 1,93 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,90 %
YY INC-ADR US46591M1099 1,83 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,81 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,79 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,72 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,71 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,71 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,69 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,50 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,41 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,33 %
SAP SE DE0007164600 1,31 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP US9576381092 1,24 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,24 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,21 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,18 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,09 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,08 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,07 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,06 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,00 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,990 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,990 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,960 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,930 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,910 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,880 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,740 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,740 %
P G & E CORP US69331C1080 0,620 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,520 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,510 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,500 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,480 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,470 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,460 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,460 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,450 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,440 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,440 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,440 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,420 %
BASF SE DE000BASF111 0,410 %
SONAE PTSON0AM0001 0,410 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,410 %
BKW AG CH0130293662 0,390 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,370 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,340 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,270 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,270 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,250 %
UCB SA BE0003739530 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,220 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,210 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,200 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,130 %
GALENICA AG CH0360674466 0,130 %
PUMA SE DE0006969603 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,110 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0500 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.03.2020) $359.81
Verwaltetes Vermögen $29,228,150
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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