Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist

Assettyp

per 22.10.2020 (%)

Landesexposure

per 22.10.2020 (%)

Währungen

per 22.10.2020 (%)

Credit rating

per 22.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 22.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 13/12/2022 US63254WAA80 63254WAA8 0.6591312 5,92 %
WELLS FARGO BANK NA FRN 27/05/2022 US94988J5W36 94988J5W3 0.8709984 5,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 23/02/2023 US38141GWU48 38141GWU4 1.0061316 4,75 %
ROYAL BANK OF CANADA FRN 30/04/2021 US78013XKH07 78013XKH0 0.6582492 4,73 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 16/07/2023 US60687YAY59 60687YAY5 1.0701288 4,73 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 16/03/2023 US2027A0JY64 2027A0JY6 0.9372492 3,57 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU FRN 16/10/2023 US86562MBE93 86562MBE9 1.0301292 3,56 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA FRN 22/02/2022 US233851DQ46 233851DQ4 1.1361312 3,56 %
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 3,21 %
AT&T INC FRN 12/06/2024 US00206RGD89 00206RGD8 1.4291316 2,41 %

Fondsdaten

Bloomberg UFLE GY
ISIN IE00BFZ11324
Bloomberg Benchmark I33629US
Managementgebühr 0,12 %
NAV (22.10.2020) €18.55
Verwaltetes Vermögen €3,587,692
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €3,278,299,174

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.