Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Beschreibung

Das Ziel des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex einsetzen. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Dollar denominierten, fest verzinslichen, nominalen Anleihen, die vom US-Finanzministerium begeben wurden mit Laufzeiten von sieben bis zehn Jahren. Inflation-linked-, Floating Rate-, STRIPS- (nach dem Erwerb einer Anleihe trennt der Käufer den Bogen vom Mantel, verbrieft sie einzeln und verkauft sie dann als eigenständiges Wertpapier) und Schatzanleihen werden innerhaklb des Index nicht berücksichtigt. Der Fonds wird auf monatlicher Basis neugewichtet.

Einblicke

Fondsdaten

Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Bloomberg Benchmark LT09TRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (26.10.2020) $46.27
Verwaltetes Vermögen $1,352,276,862
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (26.10.2020) $3,871,860,821

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.