Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Beschreibung

Ziel des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (des „Index“) abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wendet der Fonds Sampling-Methoden an, um Wertpapiere aus dem Index auszuwählen. Der Fonds verfolgt zudem einen pragmatischen Rebalancing-Ansatz zur Wiederherstellung der Ausgangsgewichte im Portfolio im Monatsverlauf.

Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten abzubilden. Schatzanweisungen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) sind vom Index ausgeschlossen. Der Index wird monatlich auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt.

Einblicke​

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRIA
Bloomberg TRIA LN
Bloomberg iNAV TRIAIN
Reuters INTRIA.L
Reuters iNAV 3Q0ZINAV.DE
WKN A2PVD1
Valor 51381273
Sedol BKRQN34
Heute (25.01.2021)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel T1AP
Bloomberg T1AP LN
Bloomberg iNAV T1APIN
Reuters INT1AP.L
Reuters iNAV 3Q1BINAV.DE
WKN A2PVD1
Valor 51381273
Sedol BJVH6K4
Heute (25.01.2021)
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Portfolio Information (11.01.2021)
Effektive Laufzeit 0,57
Effective duration 0,56
Durchschnittliche Qualität AA
Rendite Information (11.01.2021)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,16 %

Fondsdaten

Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (22.01.2021) $41.22
Verwaltetes Vermögen $3,160,065
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (22.01.2021) $4,407,833,459

View Securities Lending details

ESG Characteristics

(Index 22.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

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Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von Invesco UK Services Limited, und keiner von ihnen genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index und haften keinesfalls Invesco, Anlegern des Fonds oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Index oder der in diesem enthaltenen Daten.
 
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.