Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Beschreibung
Ziel des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (des „Index“) abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wendet der Fonds Sampling-Methoden an, um Wertpapiere aus dem Index auszuwählen. Der Fonds verfolgt zudem einen pragmatischen Rebalancing-Ansatz zur Wiederherstellung der Ausgangsgewichte im Portfolio im Monatsverlauf.
Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten abzubilden. Schatzanweisungen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) sind vom Index ausgeschlossen. Der Index wird monatlich auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt.
Einblicke
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TRIA |
Bloomberg | TRIA LN |
Bloomberg iNAV | TRIAIN |
Reuters | INTRIA.L |
Reuters iNAV | 3Q0ZINAV.DE |
WKN | A2PVD1 |
Valor | 51381273 |
Sedol | BKRQN34 |
Heute (25.01.2021) | |
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Geldkurs | Loading... |
Briefkurs | Loading... |
iNAV | Loading... |
Letzte Aktualisierung | Loading... |
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | T1AP |
Bloomberg | T1AP LN |
Bloomberg iNAV | T1APIN |
Reuters | INT1AP.L |
Reuters iNAV | 3Q1BINAV.DE |
WKN | A2PVD1 |
Valor | 51381273 |
Sedol | BJVH6K4 |
Heute (25.01.2021) | |
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Geldkurs | Loading... |
Briefkurs | Loading... |
iNAV | Loading... |
Letzte Aktualisierung | Loading... |
Portfolio Information (11.01.2021) | |
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Effektive Laufzeit | 0,57 |
Effective duration | 0,56 |
Durchschnittliche Qualität | AA |
Rendite Information (11.01.2021) | |
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Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 0,16 % |
Fondsdaten
Bloomberg | TRIA LN |
ISIN | IE00BKWD3D06 |
Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
Managementgebühr | 0,06 % |
NAV (22.01.2021) | $41.22 |
Verwaltetes Vermögen | $3,160,065 |
Basiswährung | USD |
Securities lending | Ja |
Umbrella AUM (22.01.2021) | $4,407,833,459 |
ESG Characteristics
(Index 22.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).