Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 09.12.2019 (%)

Landesexposure

per 09.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 6,48 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 6,43 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 6,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,48 %
MYLAN NV NL0011031208 3,41 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 3,39 %
PRESIDIO INC US74102M1036 3,36 %
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 3,32 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 3,22 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 3,19 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 3,17 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 3,16 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,15 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 3,12 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 3,09 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 3,02 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 3,00 %
ORIOR AG CH0111677362 2,97 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,85 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 2,69 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,55 %
L BRANDS INC US5017971046 2,32 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,08 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 2,05 %
PEOPLE'S UTAH BANCORP US7127062096 1,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,85 %
RBB BANCORP US74930B1052 1,64 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,57 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,36 %
EVRY AS NO0010019649 0,640 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,400 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,390 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,370 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,360 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,330 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,300 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,290 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,280 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,260 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,260 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,260 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,260 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
AAK AB SE0011337708 0,260 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,260 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,250 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,250 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,240 %
RTL GROUP LU0061462528 0,180 %
SONAE PTSON0AM0001 0,180 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,170 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,170 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,150 %
SAP SE DE0007164600 0,0900 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0500 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg PFTP GY
ISIN IE00BDFB5B42
Bloomberg Benchmark STEFPMNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.12.2019) €28.62
Verwaltetes Vermögen €1,175,257
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.