Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 8,35 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 6,93 %
ADOBE INC US00724F1012 5,83 %
APPLE INC US0378331005 4,30 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 4,24 %
CENTENE CORP US15135B1017 4,14 %
INTEL CORP US4581401001 3,93 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 3,55 %
GARTNER INC US3666511072 3,36 %
SERVICENOW INC US81762P1021 3,12 %
ELI LILLY & CO US5324571083 2,77 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 2,64 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 2,38 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 2,36 %
VERISIGN INC US92343E1029 2,23 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 2,07 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 2,04 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,94 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,67 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,50 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 1,43 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,43 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 1,19 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,18 %
PVH CORP US6936561009 1,10 %
QORVO INC US74736K1016 1,07 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,00 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,990 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,930 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,920 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,860 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,830 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,830 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,830 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,820 %
FORTINET INC US34959E1091 0,810 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,790 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,770 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,760 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,760 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,720 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,670 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,650 %
RWE AG DE0007037129 0,650 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,570 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,570 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,280 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,250 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,250 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,190 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,190 %
UMICORE BE0974320526 0,180 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,180 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,180 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,180 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,180 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,180 %
SAP SE DE0007164600 0,180 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,170 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,170 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,170 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,170 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,170 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,170 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,160 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,160 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,160 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,130 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,120 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,110 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,100 %
FERRO CORP US3154051003 0,100 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,100 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0900 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0900 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0800 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0800 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0800 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0700 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0700 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0600 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0500 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0500 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,0500 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0500 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0400 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0400 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0400 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0400 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0300 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0300 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,0300 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0300 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,0300 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,0300 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,0300 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0300 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0100 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0100 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0100 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0100 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0100 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0100 %
8X8 INC US2829141009 0,0100 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,0100 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0100 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00 %
RECTICEL BE0003656676 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,00 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,00 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,00 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,00 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,00 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,00 %
MATAS A/S DK0060497295 0,00 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,00 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,00 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,00 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,00 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,00 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,00 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,00 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,00 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,00 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,00 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,00 %
BETSSON AB SE0014186532 0,00 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
FLEXION THERAPEUTICS INC US33938J1060 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
NEOGENOMICS INC US64049M2098 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
CIGNA CORP US1255231003 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
VOPAK NL0009432491 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC US5898891040 0,00 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288771024 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,00 %
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
YELP INC US9858171054 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
CATALENT INC US1488061029 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,00 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
LKQ CORP US5018892084 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
CIENA CORP US1717793095 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,00 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,00 %
INSULET CORP US45784P1012 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
HESKA CORP US42805E3062 0,00 %
HANGER INC US41043F2083 0,00 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,00 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,00 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,00 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,00 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,00 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
GAP INC/THE US3647601083 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,00 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,00 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,00 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00 %
VERITIV CORP US9234541020 0,00 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,00 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,00 %
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
ABRAXAS PETROLEUM CORP US0038303048 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 96.55%
Morgan Stanley 3.45%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (03.12.2020) $308.25
Verwaltetes Vermögen $581,171,269
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.12.2020) $23,227,114,247

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.