Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc

Beschreibung

Der Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe Small 200 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex bietet Zugang zu europäischen Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung und ist ein Teilindex des STOXX Europe 600 Index, der die 200 kleinsten Indexmitglieder abbildet. Die Indexkomponenten werden nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 20% im Index haben darf.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SDJSML
Bloomberg SDJSML GY
Bloomberg iNAV SDJSMLIN
Reuters SDJSML.DE
Reuters iNAV SDJSMLINAV.DE
WKN A0RGCN
Valor 10128054
Heute (19.10.2021)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SDJSML
Bloomberg SDJSML IM
Bloomberg iNAV SDJSMLIN
Reuters PSSSML.MI
Reuters iNAV SDJSMLINAV.DE
WKN A0RGCN
Valor 10128054
Heute (19.10.2021)
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Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.10.2021) €76.31
Verwaltetes Vermögen €2,528,672
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (18.10.2021) €27,881,745,187

Profil ESG

(Index 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.45
Carbon Intensity 91.19

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der “STOXX Europe Small 200 Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.