Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROSUS NV NL0013654783 4,23 %
SAP SE DE0007164600 4,06 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,69 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,45 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,16 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,90 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,40 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,96 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,96 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,91 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,82 %
BASF SE DE000BASF111 1,82 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,79 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,75 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,74 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,45 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,43 %
ADOBE INC US00724F1012 1,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,37 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,35 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,35 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,35 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,34 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,31 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,27 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,20 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,11 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,09 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,08 %
IMCD NV NL0010801007 1,08 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,07 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,02 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,990 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,980 %
VOPAK NL0009432491 0,940 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,930 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,920 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,910 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,900 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,900 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,870 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,830 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,820 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,810 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,780 %
OMV AG AT0000743059 0,780 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,710 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,690 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,680 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,680 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,660 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,560 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,560 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,530 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,530 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,520 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,510 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,470 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,460 %
BKW AG CH0130293662 0,440 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,430 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,430 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,420 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,390 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,380 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,380 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,370 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,360 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,340 %
BPOST SA BE0974268972 0,340 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,330 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,330 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,330 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,310 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,220 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,220 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,200 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,200 %
GARTNER INC US3666511072 0,200 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,180 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,160 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,120 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,120 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,120 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,110 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,110 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,110 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,110 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,110 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,110 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,110 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,110 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,110 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,100 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,100 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0500 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0400 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0400 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0300 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0300 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,0300 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200 %
BLACKBAUD INC US09227Q1004 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0200 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
UNIFI INC US9046772003 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
SJW GROUP US7843051043 0,0100 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0100 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.09.2020) €81.41
Verwaltetes Vermögen €294,502,200
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (17.09.2020) €19,143,513,101

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.