Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 23.07.2021 (%)

Sektorverteilung

per 23.07.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 23.07.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
ENEL ORD IT0003128367 15,02 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 12,29 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 7,16 %
ORSTED ORD DK0060094928 7,01 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,41 %
ENGIE ORD FR0010208488 6,24 %
RWE ORD DE0007037129 5,98 %
SSE ORD GB0007908733 4,29 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 4,18 %
EDP ORD PTEDP0AM0009 3,91 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 29.07.2021 (%)

Sektorverteilung

per 29.07.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BEIERSDORF AG DE0005200000 5,30 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,90 %
SAP SE DE0007164600 4,79 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,59 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,13 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 2,63 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,61 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,36 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,96 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,96 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,94 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,76 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,73 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,73 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,69 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 1,68 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,64 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,61 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,56 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,54 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,51 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,49 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,49 %
BASF SE DE000BASF111 1,45 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,44 %
AGEAS BE0974264930 1,42 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,37 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,12 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,10 %
AEGON NV NL0000303709 1,07 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,02 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,980 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,950 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,930 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,920 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,920 %
BPOST SA BE0974268972 0,860 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,850 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,830 %
SONAE PTSON0AM0001 0,800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,760 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,750 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,750 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,700 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,690 %
EVN AG AT0000741053 0,660 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,640 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,640 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,620 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,620 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,540 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,510 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,490 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,480 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,480 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,480 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,480 %
ALCOA CORP US0138721065 0,460 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,450 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,430 %
ORDINA NV NL0000440584 0,430 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,430 %
AMETEK INC US0311001004 0,430 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,420 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,410 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,410 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,400 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,390 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,380 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,380 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,380 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,370 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,370 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,340 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,330 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,310 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,310 %
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR US40049J2069 0,280 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,240 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,200 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,160 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,140 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,140 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,120 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,110 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,110 %
GREENYARD NV BE0003765790 0,100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0900 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0900 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0900 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0900 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0900 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0900 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0900 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0800 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0800 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0800 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0800 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0800 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0400 %
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI PTGNV0AM0001 0,0100 %
LIBERTY GLOBAL PLC-A GB00B8W67662 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.07.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 42.76%
Société Générale 35.02%
JP Morgan Chase Bank 11.19%
Goldman Sachs 11.03%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.07.2021) €240.65
Verwaltetes Vermögen €4,424,829
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (30.07.2021) €25,311,312,053

Profil ESG

(Index 30.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.23
Carbon Intensity 963.90

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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