Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 21.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 21.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 7,23 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 6,53 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 4,79 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 4,75 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,79 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,57 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 3,50 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 3,23 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 2,86 %
MATAS A/S DK0060497295 2,14 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,97 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 1,96 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,91 %
TOMTOM NL0013332471 1,91 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,69 %
SCHOUW & CO DK0010253921 1,67 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,61 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,59 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,55 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,36 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,33 %
SAP SE DE0007164600 1,10 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,920 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,900 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,870 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,840 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,770 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,740 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,730 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,720 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,710 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,680 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,670 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,630 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,620 %
BASF SE DE000BASF111 0,590 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,570 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,570 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,540 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,540 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,530 %
STABILUS SA LU1066226637 0,480 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,460 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,450 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,440 %
RTL GROUP LU0061462528 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,410 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,390 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,380 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,370 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,350 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,340 %
ORDINA NV NL0000440584 0,340 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,330 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,330 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,330 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,330 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,330 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,320 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,320 %
APPLE INC US0378331005 0,320 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,320 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,310 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,310 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,300 %
BKW AG CH0130293662 0,300 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,300 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,300 %
INWIDO AB SE0006220018 0,290 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,280 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,280 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,280 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,280 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,270 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,260 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,240 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,240 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,240 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,230 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,230 %
AAK AB SE0011337708 0,230 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,230 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,230 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,220 %
OMV AG AT0000743059 0,220 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,220 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,220 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,220 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,210 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,210 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,210 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,210 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,190 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
POSTNL NV NL0009739416 0,180 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,170 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,130 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,130 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,130 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,130 %
IMCD NV NL0010801007 0,120 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,120 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,110 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,110 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
VOPAK NL0009432491 0,100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0900 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0900 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0800 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0800 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0700 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0700 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0700 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0700 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0700 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0600 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0600 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0500 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0300 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 75.34%
Goldman Sachs 8.84%
Société Générale 8.39%
Morgan Stanley 7.43%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.10.2020) €164.28
Verwaltetes Vermögen €14,274,403
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €18,671,875,401

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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