Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,12 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,85 %
VOPAK NL0009432491 2,83 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 2,16 %
BASF SE DE000BASF111 2,11 %
OMV AG AT0000743059 2,06 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,99 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,98 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,89 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,87 %
SAP SE DE0007164600 1,83 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,82 %
PROSUS NV NL0013654783 1,77 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,76 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,76 %
POSTNL NV NL0009739416 1,68 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,65 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,56 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,50 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,27 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,27 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,26 %
SACYR SA ES0182870214 1,21 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,16 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,13 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,10 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,10 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,09 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,07 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,03 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 1,02 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,01 %
EVN AG AT0000741053 1,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,960 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,950 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,950 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,930 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,930 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,930 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,930 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,930 %
GARTNER INC US3666511072 0,920 %
CODEXIS INC US1920051067 0,890 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,880 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,870 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,870 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,860 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,860 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,850 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,850 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,850 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,850 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,840 %
UMICORE BE0974320526 0,830 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,820 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,810 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,790 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,790 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,780 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,750 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,740 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,740 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,740 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,720 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,720 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,710 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,690 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,650 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,650 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,640 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,610 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,510 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,480 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,430 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,400 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,400 %
RTL GROUP LU0061462528 0,400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,390 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,370 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,360 %
MOWI ASA NO0003054108 0,340 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,310 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,300 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,280 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,270 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,260 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,250 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,240 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,240 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,220 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,210 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,190 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,190 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,190 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,180 %
YIT OYJ FI0009800643 0,180 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,180 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.08.2020) €185.20
Verwaltetes Vermögen €2,068,550
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (12.08.2020) €18,973,797,421

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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