Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,10 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,98 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,84 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,29 %
BASF SE DE000BASF111 2,28 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,10 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,05 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,04 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,99 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,92 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,88 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,86 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,83 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,64 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,62 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,59 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,58 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,46 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,32 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,29 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,27 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,24 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,23 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,22 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,18 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,09 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,09 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,08 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,05 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,05 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,05 %
SAP SE DE0007164600 1,05 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,04 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,04 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,03 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,00 %
ORDINA NV NL0000440584 0,990 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,980 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,970 %
QORVO INC US74736K1016 0,960 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,950 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,950 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,950 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,930 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,880 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,870 %
IMCD NV NL0010801007 0,860 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,840 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,840 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,840 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,830 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,830 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,820 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,820 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,820 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,820 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,820 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,810 %
AEGON NV NL0000303709 0,800 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,780 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,670 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,660 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,650 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,640 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,630 %
AAK AB SE0011337708 0,590 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,580 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,570 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,560 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,430 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,420 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,390 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,380 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,380 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,330 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,270 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,270 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,240 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,220 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,210 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,210 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,200 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,200 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,190 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,190 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,190 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,190 %
BETSSON AB SE0014186532 0,180 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,180 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,180 %
MATAS A/S DK0060497295 0,180 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,180 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,180 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,180 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,180 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,180 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,180 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,180 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,180 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,180 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,140 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
JP Morgan Chase Bank 25.45%
Morgan Stanley 24.95%
Société Générale 24.92%
Goldman Sachs 24.68%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.10.2020) €531.83
Verwaltetes Vermögen €2,025,224
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2020) €18,668,208,095

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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