Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 24.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 3,43 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 3,43 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 3,39 %
MOWI ASA NO0003054108 3,29 %
SAP SE DE0007164600 2,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,63 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,17 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,97 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,91 %
OMV AG AT0000743059 1,82 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,72 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,63 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,63 %
ANDRITZ AG AT0000730007 1,62 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 1,62 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,62 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,50 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,49 %
KNOW IT AB SE0000421273 1,44 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,35 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,34 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,27 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,23 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 1,21 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,18 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 1,17 %
RECTICEL BE0003656676 1,16 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,15 %
AEGON NV NL0000303709 1,11 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,08 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS US0491642056 1,07 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,04 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,04 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,02 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
L BRANDS INC US5017971046 1,01 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,920 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,900 %
MATAS A/S DK0060497295 0,900 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,880 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,860 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,830 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,800 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,660 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,650 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,640 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,620 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,610 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,590 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,580 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,570 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,570 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,510 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,510 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,510 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,500 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,480 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,480 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,480 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,480 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,470 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,450 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,440 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,410 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,410 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,390 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,380 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,350 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,340 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,330 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,330 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,330 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,330 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,320 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,320 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,320 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,320 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,320 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,310 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,310 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,310 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,310 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,300 %
BASF SE DE000BASF111 0,290 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,290 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,290 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,280 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,280 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,260 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,250 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,250 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,240 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,240 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,240 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,230 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,230 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,230 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,230 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,220 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,220 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,220 %
AEGON NV NL0000303709 0,220 %
STABILUS SA LU1066226637 0,220 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,210 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,210 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,210 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,210 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,210 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,210 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,210 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,210 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,210 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,210 %
BETSSON AB SE0014186532 0,210 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,210 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,200 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,200 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,200 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,200 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,200 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180 %
VOPAK NL0009432491 0,180 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,170 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0800 %
IMCD NV NL0010801007 0,0600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0600 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0600 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0400 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 36.34%
Goldman Sachs 27.42%
Société Générale 25.54%
Morgan Stanley 10.7%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.11.2020) €271.76
Verwaltetes Vermögen €2,002,310
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (25.11.2020) €19,229,525,083

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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