Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 16.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
UBS GROUP N ORD CH0244767585 15,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 12,18 %
CS GROUP AG N ORD CH0012138530 8,88 %
INVESTOR ORD SE0000107419 8,66 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 7,13 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 6,55 %
EQT ORD SE0012853455 4,19 %
KINNEVIK ORD SE0014684528 3,87 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,79 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 3,64 %

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.10.2020) €256.36
Verwaltetes Vermögen €4,592,954
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (23.10.2020) €18,641,129,252

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.