Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 06.07.2020 (%)

Landesexposure

per 06.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 6,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 5,97 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 5,96 %
ORSTED A/S DK0060094928 5,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,88 %
WESTROCK CO US96145D1054 3,86 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,60 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 3,58 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 3,05 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,02 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 3,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 3,00 %
RWE AG DE0007037129 2,99 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,95 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,62 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 2,59 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,13 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,89 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,76 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,60 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,57 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 1,44 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,25 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,22 %
INTEL CORP US4581401001 1,16 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,14 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,05 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,04 %
ATEA ASA NO0004822503 0,940 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,910 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,840 %
FAGRON BE0003874915 0,800 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,710 %
INWIDO AB SE0006220018 0,700 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,660 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,400 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,250 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240 %
POSTNL NV NL0009739416 0,230 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,230 %
GARTNER INC US3666511072 0,220 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,220 %
OMV AG AT0000743059 0,210 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,210 %
RECTICEL BE0003656676 0,200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,200 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,200 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,200 %
EVN AG AT0000741053 0,200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,200 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,190 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,190 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,180 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,170 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,170 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,160 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150 %
MOWI ASA NO0003054108 0,150 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,140 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
PROSUS NV NL0013654783 0,140 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,140 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,140 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,140 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,140 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,130 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0800 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0600 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.07.2020) €44.49
Verwaltetes Vermögen €10,888,035
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (07.07.2020) €17,909,051,809

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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