Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 4,99 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 3,45 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,77 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,76 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 2,59 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,49 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,40 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,36 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,34 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,31 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 2,26 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,25 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,25 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,15 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 2,14 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,12 %
COLOPLAST-B DK0060448595 2,09 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,04 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,01 %
UMICORE BE0974320526 1,78 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,68 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,48 %
STABILUS SA LU1066226637 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,35 %
POSTNL NV NL0009739416 1,34 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,33 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,32 %
GARTNER INC US3666511072 1,30 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,27 %
AEGON NV NL0000303709 1,24 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,21 %
ETSY INC US29786A1060 1,21 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,15 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,11 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,11 %
ATEA ASA NO0004822503 1,07 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,03 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,03 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,910 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,810 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,750 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,690 %
OMV AG AT0000743059 0,610 %
PROSUS NV NL0013654783 0,550 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,530 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,490 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,490 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,480 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,430 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,400 %
VOPAK NL0009432491 0,370 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,340 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,280 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,270 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,270 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,270 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,260 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,260 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,260 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,260 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,260 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,260 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,260 %
SAP SE DE0007164600 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,260 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,260 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,260 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,260 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,260 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,260 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,260 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,250 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,250 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,250 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,250 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,250 %
ORDINA NV NL0000440584 0,250 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,250 %
NELES OYJ FI4000440664 0,250 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,250 %
INWIDO AB SE0006220018 0,250 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,250 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,250 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,240 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,240 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,240 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,240 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,240 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,240 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,240 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,230 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,230 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,210 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,210 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,190 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,170 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,170 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,170 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,170 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,160 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,160 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,160 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,150 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,140 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,140 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,140 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,120 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.08.2020) €314.83
Verwaltetes Vermögen €9,887,950
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (13.08.2020) €18,880,167,789

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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