Index components

Landesexposure

per 15.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
CLEVELAND CLIFFS ORD US1858991011 0,70 %
NEOGENOMICS ORD US64049M2098 0,63 %
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,59 %
YETI HOLDINGS ORD US98585X1046 0,59 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS ORD US46269C1027 0,58 %
OMNICELL ORD US68213N1090 0,55 %
CROCS ORD US2270461096 0,54 %
SAIA ORD US78709Y1055 0,54 %
EXPONENT ORD US30214U1025 0,52 %
CHART INDUSTRIES ORD US16115Q3083 0,51 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 19.04.2021 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ADIENT PLC IE00BD845X29 6,71 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 4,19 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 4,15 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 3,12 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 3,07 %
AEGION CORP US00770F1049 3,05 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 3,01 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 2,85 %
HOMESTREET INC US43785V1026 2,83 %
CALAMP CORP US1281261099 2,77 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 2,72 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 2,56 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 2,38 %
RADNET INC US7504911022 2,31 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 2,17 %
OMV AG AT0000743059 1,95 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,94 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,94 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,89 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,75 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,74 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,72 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,71 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 1,70 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,65 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 1,58 %
SONAE PTSON0AM0001 1,53 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,23 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,990 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,980 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,980 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,970 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,970 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,970 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,920 %
SAP SE DE0007164600 0,890 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,880 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,870 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,870 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,870 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,870 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,850 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,830 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,830 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,820 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,790 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,730 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,720 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,640 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,640 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,620 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,610 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,600 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,590 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,550 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,510 %
CATENA AB SE0001664707 0,500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,470 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,450 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,380 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,370 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,350 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,320 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,290 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,240 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,200 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,190 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,190 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,190 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,190 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,190 %
NOBINA AB SE0007185418 0,190 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,190 %
AEGON NV NL0000303709 0,190 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,180 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,170 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110 %
IMCD NV NL0010801007 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,110 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0700 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0300 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0300 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0300 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0200 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,0100 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 75.63%
Morgan Stanley 24.37%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.04.2021) $57.93
Verwaltetes Vermögen $3,937,655
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.04.2021) $27,453,466,434

Profil ESG

(Index 20.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.60
Carbon Intensity 89.59

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.