Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| CLEVELAND CLIFFS ORD | US1858991011 | 0,70 % |
| NEOGENOMICS ORD | US64049M2098 | 0,63 % |
| POWER INTEGRATIONS ORD | US7392761034 | 0,59 % |
| YETI HOLDINGS ORD | US98585X1046 | 0,59 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS ORD | US46269C1027 | 0,58 % |
| OMNICELL ORD | US68213N1090 | 0,55 % |
| CROCS ORD | US2270461096 | 0,54 % |
| SAIA ORD | US78709Y1055 | 0,54 % |
| EXPONENT ORD | US30214U1025 | 0,52 % |
| CHART INDUSTRIES ORD | US16115Q3083 | 0,51 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ADIENT PLC | IE00BD845X29 | 6,71 % |
| HELMERICH PAYNE | US4234521015 | 4,19 % |
| POLARIS INDUSTRIES INC | US7310681025 | 4,15 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 3,12 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 3,07 % |
| AEGION CORP | US00770F1049 | 3,05 % |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 3,01 % |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 2,85 % |
| HOMESTREET INC | US43785V1026 | 2,83 % |
| CALAMP CORP | US1281261099 | 2,77 % |
| CYTOKINETICS INC | US23282W6057 | 2,72 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 2,56 % |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 2,38 % |
| RADNET INC | US7504911022 | 2,31 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 2,17 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 1,95 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,94 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,94 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,89 % |
| ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 1,75 % |
| LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 1,74 % |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 1,72 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,71 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,70 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,65 % |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 1,58 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 1,53 % |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 1,23 % |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,990 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,980 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,980 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,970 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,970 % |
| UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,970 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,920 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,890 % |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,880 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,870 % |
| WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,870 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,870 % |
| COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,870 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,850 % |
| JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,830 % |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,830 % |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,820 % |
| MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,790 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,730 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,720 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,640 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,640 % |
| 1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,620 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,610 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,600 % |
| ADVA AG OPTICAL NETWORKING | DE0005103006 | 0,590 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,550 % |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,510 % |
| CATENA AB | SE0001664707 | 0,500 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,470 % |
| KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,450 % |
| TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,380 % |
| WUESTENROT _ WUERTTEMBERG | DE0008051004 | 0,370 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,350 % |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,320 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,290 % |
| PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,240 % |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,200 % |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,200 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,190 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 0,190 % |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,190 % |
| ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 0,190 % |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,190 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,190 % |
| BERTRANDT AG | DE0005232805 | 0,190 % |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,190 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,180 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,170 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,150 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,110 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,110 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,110 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,110 % |
| VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,100 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,0800 % |
| DIGITAL TURBINE INC | US25400W1027 | 0,0700 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0600 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0600 % |
| BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,0600 % |
| SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0500 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,0500 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0400 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,0300 % |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0300 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,0200 % |
| NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,0200 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,0200 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0200 % |
| BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0200 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0200 % |
| CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,0200 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0200 % |
| MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,0200 % |
| ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,0100 % |
| WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0100 % |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,0100 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
| QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,0100 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,0100 % |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,0100 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0100 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,0100 % |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0100 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0100 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100 % |
| ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0100 % |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0100 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0100 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0100 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0100 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,0100 % |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0100 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0100 % |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | US1091941005 | 0,0100 % |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,0100 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0100 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0100 % |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | US9216591084 | 0,0100 % |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0100 % |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0100 % |
| TRIMAS CORP | US8962152091 | 0,0100 % |
| NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,0100 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,0100 % |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0008321293 | 0,0100 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0100 % |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 0,0100 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,0100 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,0100 % |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0100 % |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,0100 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,0100 % |
| CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0,0100 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0100 % |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0100 % |
| FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,0100 % |
| DNO INTERNATIONAL ASA | NO0003921009 | 0,0100 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0100 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,00 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,00 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,00 % |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2021 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 75.63% |
| Morgan Stanley | 24.37% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (20.04.2021) | $57.93 |
| Verwaltetes Vermögen | $3,937,655 |
| Basiswährung | USD |
| Umbrella AUM (20.04.2021) | $27,453,466,434 |
Profil ESG
(Index 20.04.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.60 |
| Carbon Intensity | 89.59 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
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Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.
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