Sektorverteilung

per 30.07.2020 (%)

Landesexposure

per 30.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 6,10 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,64 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 4,36 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,99 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 2,91 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,86 %
ADOBE INC US00724F1012 2,81 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,79 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,32 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 2,20 %
UMICORE BE0974320526 2,08 %
EVERGY INC US30034W1062 2,05 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,77 %
ALLSTATE CORP US0200021014 1,51 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,49 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,46 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,41 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,39 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,25 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,19 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,17 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,16 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,15 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,14 %
AEGON NV NL0000303709 1,08 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,00 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,970 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,830 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,810 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,810 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,800 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,760 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,750 %
COPART INC US2172041061 0,740 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,720 %
QORVO INC US74736K1016 0,720 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,700 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,680 %
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,670 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,650 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,650 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,640 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,630 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,610 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,600 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,600 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,600 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,600 %
SVMK INC US78489X1037 0,590 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,550 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,540 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,520 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,520 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,510 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,510 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,500 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,480 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,430 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,410 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,380 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,380 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,370 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,360 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,360 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,350 %
ALCOA CORP US0138721065 0,350 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,330 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,330 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,320 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,310 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,280 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,280 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,280 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270 %
US BANCORP US9029733048 0,270 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,270 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,270 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,270 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,260 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,260 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,260 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,260 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,260 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,260 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,260 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,260 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,260 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,260 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,260 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,260 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,260 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,260 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,260 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
SAP SE DE0007164600 0,250 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250 %
ANTHEM INC US0367521038 0,220 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,210 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,210 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,210 %
SANMINA CORP US8010561020 0,210 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,200 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,200 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,190 %
TEGNA INC US87901J1051 0,180 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,170 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,170 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,170 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,160 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,160 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,160 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,150 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,150 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,150 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,150 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,140 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,140 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,140 %
CTS CORP US1265011056 0,130 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,120 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0900 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0800 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0800 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0700 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0700 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0600 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0600 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0600 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0500 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0500 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0500 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0400 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0400 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0300 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0300 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0300 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,0300 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0300 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0300 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0300 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0300 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300 %
SYSCO CORP US8718291078 0,0300 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0300 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0300 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0300 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,0300 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0200 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0200 %
SEAGATE TECHNOLOGY IE00B58JVZ52 0,0200 %
COHU INC US1925761066 0,0200 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,0200 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
WHIRLPOOL CORP US9633201069 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
3M CO US88579Y1010 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,00 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (31.07.2020) $30.48
Verwaltetes Vermögen $9,814,446,310
Basiswährung USD
Umbrella AUM (28.07.2020) $21,165,742,075

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.