Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 6,22 %
APPLE INC US0378331005 4,48 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,94 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 3,70 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 3,20 %
BIOGEN INC US09062X1037 3,16 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 3,11 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,45 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,39 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,38 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 2,32 %
VERISIGN INC US92343E1029 2,30 %
LOWE'S COS INC US5486611073 1,98 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,76 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,67 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,60 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,51 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,46 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,39 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,38 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,30 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,20 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,18 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,14 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,09 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,870 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,850 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,820 %
NATERA INC US6323071042 0,780 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,780 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,760 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,740 %
COPART INC US2172041061 0,690 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,680 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,630 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,630 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,630 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,600 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,600 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,600 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 0,580 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,570 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,570 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 0,570 %
GARTNER INC US3666511072 0,570 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,560 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,560 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,560 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,560 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,550 %
L BRANDS INC US5017971046 0,550 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,550 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,550 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,510 %
UMICORE BE0974320526 0,500 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,480 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,470 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,450 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,440 %
CALIX INC US13100M5094 0,440 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,440 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,410 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,410 %
SAP SE DE0007164600 0,410 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,400 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,400 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,390 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,380 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,380 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,370 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,320 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,320 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,280 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,270 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,270 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,260 %
SVMK INC US78489X1037 0,250 %
ADOBE INC US00724F1012 0,240 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,240 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,240 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,230 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,220 %
BLUCORA INC US0952291005 0,220 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,220 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,200 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,190 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,190 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,190 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,190 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,190 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,190 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,190 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,190 %
EPLUS INC US2942681071 0,190 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,190 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,190 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,180 %
MODEL N INC US6075251024 0,180 %
DANA INC US2358252052 0,180 %
WELBILT INC US9490901041 0,170 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,170 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,170 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,170 %
DINEEQUITY INC US2544231069 0,170 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,160 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,160 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,160 %
RADNET INC US7504911022 0,160 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,150 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,140 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,140 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,140 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,140 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,130 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,130 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,130 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,130 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,120 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,120 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,120 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,110 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,100 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0900 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0900 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0900 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0900 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0900 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0900 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,0800 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0800 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0800 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0800 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0800 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0800 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0800 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0700 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0700 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,0700 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0700 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,0700 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0700 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0600 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0600 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0600 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0600 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,0600 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0600 %
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A US6385171029 0,0600 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0500 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0500 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0500 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0500 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0400 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,0400 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,0300 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0300 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0200 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0200 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0100 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0100 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
KBR INC US48242W1062 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,00 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,00 %
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A US83545G1022 0,00 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,00 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 76.58%
Morgan Stanley 21.21%
Société Générale 2.21%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (01.12.2020) $34.17
Verwaltetes Vermögen $10,599,875,781
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.12.2020) $23,159,739,212

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.