Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Beschreibung

Der Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Der Referenzindex repräsentiert den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Jede Indexkomponente ist nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 19% im Index haben darf. Etwaige Übergewichte werden auf alle anderen Komponenten, die unter dieser Obergrenze liegen, aufgeteilt. 

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds einen Korb von Aktien, der gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.  

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XRES
Bloomberg XRES LN
Bloomberg iNAV XRESIN
Reuters XRES.L
Reuters iNAV D9XWINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Sedol BYXDT62
Heute (05.03.2021)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XRES
Bloomberg XRES IM
Reuters XRES.MI
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Heute (05.03.2021)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XREP
Bloomberg XREP LN
Reuters XREP.L
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Sedol BK9XKQ5
Heute (05.03.2021)
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Fondsdaten

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Bloomberg Benchmark SPSUREN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.03.2021) $19.19
Verwaltetes Vermögen $32,585,142
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.03.2021) $25,243,074,572

Profil ESG

(Index 03.03.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.95
Carbon Intensity 142.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco