Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Top 3 Positionen vom 20.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
AMERICAN TOWER REIT US03027X1000 14,51 %
PROLOGIS REIT US74340W1036 10,26 %
EQUINIX REIT ORD US29444U7000 9,56 %

Fund components

Sektorverteilung

per 19.01.2021 (%)

Landesexposure

per 19.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,68 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,65 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 2,73 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 2,65 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 2,57 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 2,55 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,49 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,44 %
ASHLAND INC US0441861046 2,38 %
ROSS STORES INC US7782961038 2,01 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,96 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,96 %
SAP SE DE0007164600 1,85 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,84 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,83 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,81 %
OTTER TAIL CORP US6896481032 1,81 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,80 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,80 %
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 1,78 %
ROCKY BRANDS INC US7745151008 1,76 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,69 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,68 %
BEST BUY CO INC US0865161014 1,66 %
AGCO CORP US0010841023 1,61 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,57 %
HUBBELL INC US4435106079 1,53 %
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 1,50 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 1,44 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 1,42 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,38 %
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 1,37 %
TEJON RANCH CO US8790801091 1,37 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,24 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 1,20 %
RBB BANCORP US74930B1052 1,11 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,11 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,08 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,960 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,860 %
YIT OYJ FI0009800643 0,820 %
CALAMP CORP US1281261099 0,770 %
APPLE INC US0378331005 0,740 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,720 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,680 %
INWIDO AB SE0006220018 0,660 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,620 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,590 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,560 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,530 %
RECTICEL BE0003656676 0,510 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,510 %
ADOBE INC US00724F1012 0,480 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,450 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,420 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,420 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,420 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,420 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,420 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,420 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,410 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,410 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,410 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,410 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,410 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,410 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,410 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,410 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,410 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,410 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,410 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,410 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,400 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,400 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,400 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,400 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,400 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,400 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,400 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,360 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,300 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,270 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,260 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,250 %
NVR INC US62944T1051 0,250 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,220 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,150 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,150 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0800 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,0700 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,0600 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
KLA CORP US4824801009 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,00 %
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 0,00 %
CSX CORP US1264081035 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,00 %
CELANESE CORP US1508701034 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,00 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,00 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
WR GRACE & CO US38388F1084 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,00 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,00 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION US4990491049 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,00 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,00 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
NCR CORPORATION US62886E1082 0,00 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 55.79%
Morgan Stanley 44.21%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Bloomberg Benchmark SPSUREN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (20.01.2021) $19.27
Verwaltetes Vermögen $36,161,388
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.01.2021) $25,197,477,543

ESG Characteristics

(Index 19.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.22
Carbon Intensity 152.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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