Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Index components
Top 3 Positionen vom 20.10.2020 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 14,51 % |
PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 10,26 % |
EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 9,56 % |
Fund components
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 3,74 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,68 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,65 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 2,73 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 2,65 % |
HEARTLAND EXPRESS INC | US4223471040 | 2,57 % |
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO | US44157R1095 | 2,55 % |
SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 2,49 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,44 % |
ASHLAND INC | US0441861046 | 2,38 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 2,01 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 1,96 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,96 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,85 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,84 % |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 1,83 % |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 1,81 % |
OTTER TAIL CORP | US6896481032 | 1,81 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 1,80 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,80 % |
MINERVA NEUROSCIENCES INC | US6033801068 | 1,78 % |
ROCKY BRANDS INC | US7745151008 | 1,76 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,69 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,68 % |
BEST BUY CO INC | US0865161014 | 1,66 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 1,61 % |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 1,57 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 1,53 % |
IDERA PHARMACEUTICALS INC | US45168K4058 | 1,50 % |
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | US75700L1089 | 1,44 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 1,42 % |
BHP GROUP PLC-ADR | US05545E2090 | 1,38 % |
PJT PARTNERS INC - A | US69343T1079 | 1,37 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 1,37 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,24 % |
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC | US42365Q1031 | 1,20 % |
RBB BANCORP | US74930B1052 | 1,11 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,11 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,08 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,960 % |
JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 0,860 % |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,820 % |
CALAMP CORP | US1281261099 | 0,770 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,740 % |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,720 % |
IRADIMED CORP | US46266A1097 | 0,680 % |
INWIDO AB | SE0006220018 | 0,660 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,620 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,590 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,560 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 0,530 % |
RECTICEL | BE0003656676 | 0,510 % |
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC | US03763A2078 | 0,510 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,480 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,450 % |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,420 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,420 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,420 % |
ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,420 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,420 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,420 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,410 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,410 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,410 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,410 % |
VALORA HOLDING AG-REG | CH0002088976 | 0,410 % |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,410 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,410 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,410 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,410 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,410 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,410 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,410 % |
BANKFINANCIAL CORP | US06643P1049 | 0,410 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,410 % |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,410 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,400 % |
BASIC-FIT NV | NL0011872650 | 0,400 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,400 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,400 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,400 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,400 % |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,400 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,360 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,300 % |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,270 % |
ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,250 % |
NVR INC | US62944T1051 | 0,250 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,220 % |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,150 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,150 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0800 % |
CHEMED CORP | US16359R1032 | 0,0700 % |
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | US1271903049 | 0,0700 % |
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 0,0600 % |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0300 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,00 % |
NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,00 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,00 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,00 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,00 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,00 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,00 % |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,00 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,00 % |
HOLLYFRONTIER CORP | US4361061082 | 0,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,00 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,00 % |
AECOM | US00766T1007 | 0,00 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,00 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,00 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,00 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,00 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,00 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,00 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,00 % |
NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,00 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,00 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,00 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,00 % |
DOLBY LABORATORIES INC-CL A | US25659T1079 | 0,00 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,00 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,00 % |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0,00 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,00 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,00 % |
CELANESE CORP | US1508701034 | 0,00 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,00 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00 % |
SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,00 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,00 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,00 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,00 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,00 % |
WR GRACE & CO | US38388F1084 | 0,00 % |
PRETIUM RESOURCES INC | CA74139C1023 | 0,00 % |
HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,00 % |
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | US0256762065 | 0,00 % |
BOK FINANCIAL CORPORATION | US05561Q2012 | 0,00 % |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | US3205171057 | 0,00 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,00 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,00 % |
KULICKE SOFFA INDUSTRIES | US5012421013 | 0,00 % |
COPART INC | US2172041061 | 0,00 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00 % |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,00 % |
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | US4990491049 | 0,00 % |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,00 % |
CALLAWAY GOLF COMPANY | US1311931042 | 0,00 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,00 % |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,00 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,00 % |
NCR CORPORATION | US62886E1082 | 0,00 % |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 0,00 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.01.2021 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 55.79% |
Morgan Stanley | 44.21% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRES LN |
ISIN | IE00BYM8JD58 |
Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
Managementgebühr | 0,14 % |
NAV (20.01.2021) | $19.27 |
Verwaltetes Vermögen | $36,161,388 |
Basiswährung | USD |
Umbrella AUM (20.01.2021) | $25,197,477,543 |
ESG Characteristics
(Index 19.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.22 |
Carbon Intensity | 152.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Wesentliche Fondsrisiken
Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.
Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.
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