Beschreibung

Der Invesco Physical Gold ETC zielt auf die Wertentwicklung des Spot-Goldpreises ab, die mit physischem Gold Zertifikaten abgesichet sind. Jedes Gold-ETC ist ein Zertifikat, das durch Goldbarren abgesichert ist. Diese werden im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.

Die potenzielle Rendite wird durch das Halten von Goldbarren erzielt, die täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Goldfixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet werden. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“. Hierbei werden Goldbarren auf einem separaten Sicherungskonto gehalten, die mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechen.

Gemäß aktuellen Angaben der Verwahrstelle wurden die Goldbarren, die auf dem Sicherungskonto des Gold-ETC gehalten werden, nach 2012 geprägt. Das bedeutet, dass sie den strengen Regeln zur Herkunft von Gold der LBMA Responsible Gold Guidance und damit höchsten ethischen Standards entsprechen.

Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).

Hinweis: Vor dem 27. März 2018 lief dieses Produkt unter dem Namen Source Physical Gold ETC. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder sonstige Produktaspekte.

Vierteljährliche Einblicke für Anleger in den Goldmarkt

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Keiner
Mindestanlagesumme 1 Zertifikat
Zeitpunkt der Auflage 24.06.2009
Zertifikate im Umlauf 78.411.567
Börsennotierung London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Amsterdam
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS qualifiziert
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Belgium (Institutionell), Chile (Institutionell), Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionell), Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform Certificate (PD compliant)
Replikationsmethode Physisch
Gehaltene Vermögenswerte Physisches Gold
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
We are currently working on a daily feed to third party providers. In the meantime, we can send you the daily equity ratio directly.
Please contact Sebastian Stoehr to receive the information (Email: Sebastian.stoehr@invesco.com)
Service Provider
Emittent Invesco Physical Markets PLC
Fondsverwalter J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio Administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Fondsdaten

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Fixgebühr 0,15 %
CV (16.09.2021) $169.14
Verwaltetes Vermögen $13,262,564,021
Basiswährung USD
Umbrella AUM (16.09.2021) $13,775,878,802
Entitlement (16.09.2021) 0.096764705

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.