Landesexposure

per 21.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 21.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,63 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 3,55 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 3,52 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,49 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,77 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,62 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,37 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,31 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,25 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,14 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,12 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,98 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,89 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,87 %
CATALENT INC US1488061029 1,78 %
8X8 INC US2829141009 1,58 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,50 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,45 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,44 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,39 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,33 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,29 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,28 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,23 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,22 %
APPLE INC US0378331005 1,17 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,12 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,990 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,930 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,880 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,860 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,810 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,800 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,780 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,770 %
SVMK INC US78489X1037 0,750 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,750 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,730 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,730 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,720 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,720 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,720 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,720 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,720 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,720 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,710 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,670 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,660 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,640 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,590 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,560 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,560 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,540 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,520 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,510 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,500 %
JABIL INC US4663131039 0,490 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,480 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,470 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,460 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,460 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,450 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,440 %
MATERION CORP US5766901012 0,440 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,440 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,440 %
TARGET CORP US87612E1064 0,440 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,430 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,430 %
US BANCORP US9029733048 0,430 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,420 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,420 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,410 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,410 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,410 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,400 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,390 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,390 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,380 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,340 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,340 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,340 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,340 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,300 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,300 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,290 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,280 %
ROGERS CORP US7751331015 0,280 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,270 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,240 %
HANGER INC US41043F2083 0,240 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,230 %
AEGON NV NL0000303709 0,230 %
CIGNA CORP US1255231003 0,230 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,210 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,210 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180 %
AGENUS INC US00847G7051 0,180 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,170 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,170 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,170 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,160 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,160 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,160 %
DASEKE INC US23753F1075 0,150 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,150 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,150 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,140 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,140 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,140 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,130 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,130 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,120 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,120 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,120 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,120 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,120 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,120 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,120 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,120 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110 %
ADOBE INC US00724F1012 0,110 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,100 %
ATRION CORPORATION US0499041053 0,100 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,100 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,100 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0900 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0800 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0800 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0700 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0600 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0600 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0600 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0500 %
RADNET INC US7504911022 0,0400 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0400 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0400 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300 %
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,0100 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,0100 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0100 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,0100 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
COHU INC US1925761066 0,0100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,00 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
PATRICK INDUSTRIES INC US7033431039 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,00 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,00 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,00 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,00 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,00 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 58.98%
Morgan Stanley 41.02%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.10.2020) $43.61
Verwaltetes Vermögen $606,116,206
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.10.2020) $22,084,160,630

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

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