Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 5,74 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,61 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 3,60 %
ELKEM ASA NO0010816093 3,30 %
FAGRON BE0003874915 2,86 %
VOPAK NL0009432491 2,59 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,46 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,27 %
LYDALL INC US5508191062 2,08 %
PROSUS NV NL0013654783 2,06 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,03 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,98 %
SAP SE DE0007164600 1,98 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,97 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,93 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,92 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,91 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,89 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,86 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,83 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,83 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 1,79 %
ATEA ASA NO0004822503 1,74 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,72 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,70 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,68 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 1,60 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,57 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,52 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,47 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,29 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,22 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,21 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,07 %
PERFICIENT INC US71375U1016 1,06 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,980 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,830 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,810 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,780 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,770 %
MOWI ASA NO0003054108 0,660 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,570 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,560 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,440 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,420 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,390 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,380 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,370 %
YIT OYJ FI0009800643 0,370 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,370 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,370 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,370 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,370 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,360 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,360 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,360 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,350 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,350 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,350 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,340 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,330 %
APTINYX INC US03836N1037 0,320 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,270 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,270 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,220 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,210 %
CBIZ INC US1248051021 0,210 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,150 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,120 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,110 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0700 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0500 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0100 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
NAV (09.07.2020) $43.01
Verwaltetes Vermögen $1,261,645,487
Basiswährung USD
Umbrella AUM (09.07.2020) $20,583,523,443

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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