Beschreibung

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index abzubilden.

Der MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index deckt die Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung des Saudi-Arabischen Marktes ab. Die Gewichtung der größten Gruppe im Index ist auf 35 % beschränkt, während die Gewichtungen aller anderen Unternehmen auf 20 % beschränkt sind. Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz angepassten Marktkapitalisierung in Saudi-Arabien ab.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MSAU
Bloomberg MSAU LN
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Reuters MSAU.L
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Valor 41282820
Sedol BDRTTZ8
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London Stock Exchange
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MSAU
Bloomberg MSAU SW
Bloomberg iNAV MSAUIN
Reuters MSAU.S
Reuters iNAV 0X2SINAV.DE
Valor 41282820
Sedol BDRTTZ8
Heute (23.08.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (22.08.2019) $21.84
Verwaltetes Vermögen $2,292,067,555
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Source UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.