Sektorverteilung

per 19.05.2020 (%)

Landesexposure

per 19.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 8,44 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 7,87 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 5,54 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 4,29 %
DAVITA INC US23918K1088 4,24 %
QUALCOMM INC US7475251036 4,04 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 3,99 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 3,33 %
FERRO CORP US3154051003 2,69 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 2,53 %
GARTNER INC US3666511072 2,48 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 2,47 %
SPLUNK INC US8486371045 2,25 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 2,15 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 1,87 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,78 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,74 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,61 %
TRIMAS CORP US8962152091 1,53 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,39 %
REPLIGEN CORP US7599161095 1,32 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,26 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,25 %
VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 1,16 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 1,16 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 1,13 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,11 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 1,08 %
AECOM US00766T1007 1,06 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,03 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 1,02 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 1,01 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,940 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,940 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,940 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,930 %
STERICYCLE INC US8589121081 0,920 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,920 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,920 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,920 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,920 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,910 %
LKQ CORP US5018892084 0,910 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,910 %
SINA CORP KYG814771047 0,870 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,590 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,590 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,430 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,390 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,330 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,320 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,300 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,290 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,290 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,110 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0800 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0700 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0700 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0700 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0700 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0700 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0700 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,0700 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0700 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0700 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0700 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0700 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0700 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0700 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0600 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500 %
ACCIONA SA ES0125220311 0,0400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0300 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,0300 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0200 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,0200 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0200 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,0200 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,00 %
PROSUS NV NL0013654783 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,00 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
PEPSICO INC US7134481081 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
INVACARE CORP US4612031017 0,00 %
PROSPERITY BANCSHARES INC US7436061052 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
GLATFELTER US3773161043 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
VOPAK NL0009432491 0,00 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,00 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,00 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,00 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
AGENUS INC US00847G7051 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,00 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (21.05.2020) $17.89
Verwaltetes Vermögen $142,849,157
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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