Landesexposure

per 21.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 21.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,66 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,96 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,64 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 3,63 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 3,56 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,35 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,34 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,33 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,33 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,29 %
TARGET CORP US87612E1064 3,27 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,11 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,10 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,93 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,69 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,32 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,02 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,97 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,89 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,89 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,48 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,19 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,05 %
RWE AG DE0007037129 1,05 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,02 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,910 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,860 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,800 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,790 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,770 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,760 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,760 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,760 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,760 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,760 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,750 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,750 %
STABILUS SA LU1066226637 0,750 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,740 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,740 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,740 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,740 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,740 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,740 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,740 %
UMICORE BE0974320526 0,740 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,740 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,730 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,730 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,730 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,730 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,520 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,310 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,260 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,260 %
CODEXIS INC US1920051067 0,220 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,180 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,150 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,120 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,110 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0600 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,0600 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0500 %
SAP SE DE0007164600 0,0500 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0400 %
LYDALL INC US5508191062 0,0400 %
BASF SE DE000BASF111 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
VOPAK NL0009432491 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0200 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0200 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0200 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
CONN'S INC US2082421072 0,00 %
LKQ CORP US5018892084 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 98.75%
Société Générale 0.42%
Morgan Stanley 0.42%
JP Morgan Chase Bank 0.41%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
NAV (22.10.2020) €211.13
Verwaltetes Vermögen €233,818,002
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €18,671,875,401

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.