Sektorverteilung

per 21.10.2020 (%)

Landesexposure

per 21.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 6,67 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,38 %
BASF SE DE000BASF111 5,75 %
NOKIA OYJ FI0009000681 5,42 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,74 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,68 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,52 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,40 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,39 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,36 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,30 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,26 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,15 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,52 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,45 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,40 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,23 %
ADOBE INC US00724F1012 2,10 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,06 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,72 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,50 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,44 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,910 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,650 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,640 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,590 %
IMCD NV NL0010801007 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,550 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,540 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,540 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,530 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,510 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,490 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,480 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,480 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,480 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,470 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,460 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,450 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,450 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,430 %
VOPAK NL0009432491 0,420 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,420 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,380 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,360 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,350 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,260 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,180 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,130 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,130 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,0800 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 83.48%
Morgan Stanley 16.52%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
NAV (22.10.2020) €23.57
Verwaltetes Vermögen €83,465,801
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €18,671,875,401

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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