Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 7,99 %
NIKE INC -CL B US6541061031 7,84 %
TARGET CORP US87612E1064 7,68 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,21 %
HUMANA INC US4448591028 4,18 %
HOME DEPOT INC US4370761029 4,16 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 4,13 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 4,12 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,05 %
ELI LILLY & CO US5324571083 3,80 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 3,73 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 3,37 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,21 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,09 %
CENTENE CORP US15135B1017 2,90 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,51 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,90 %
GLOBANT SA LU0974299876 1,85 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 1,48 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,47 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,31 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 1,28 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,20 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 1,20 %
BROWN BROWN INC US1152361010 1,08 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,07 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 1,00 %
LA-Z-BOY INC US5053361078 0,950 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,950 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,920 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,910 %
QORVO INC US74736K1016 0,900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,340 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,290 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,280 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,280 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,270 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,270 %
UMICORE BE0974320526 0,270 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,260 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,260 %
AEGON NV NL0000303709 0,210 %
RWE AG DE0007037129 0,200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,190 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,190 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,140 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,140 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,130 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,130 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,130 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,120 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,120 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,120 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,120 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,110 %
VOPAK NL0009432491 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,110 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0800 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0800 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0600 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0600 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0600 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0600 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0600 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0600 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0600 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0600 %
SAP SE DE0007164600 0,0500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0300 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 96.4%
JP Morgan Chase Bank 2.55%
Morgan Stanley 0.83%
Société Générale 0.23%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (21.10.2020) $50.23
Verwaltetes Vermögen $534,664,806
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.10.2020) $22,053,370,678

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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