Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 5,19 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 5,15 %
NUCOR CORP US6703461052 4,92 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 4,84 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 2,60 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 2,58 %
WESTROCK CO US96145D1054 2,54 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 2,52 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 2,51 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 2,44 %
CODEXIS INC US1920051067 2,41 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 2,28 %
AXFOOD AB SE0006993770 2,19 %
VOPAK NL0009432491 2,11 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,99 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,75 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,74 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,59 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,46 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,45 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,40 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,40 %
UMICORE BE0974320526 1,40 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,39 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,36 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,32 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,28 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 1,28 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,26 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,24 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,22 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,18 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,14 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,12 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,09 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,06 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,04 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,990 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,960 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,940 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,930 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,770 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,760 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,730 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,730 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,720 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,720 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,710 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,700 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,700 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,690 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,690 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,690 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,690 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,670 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,670 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,650 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,580 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,410 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,410 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360 %
NOBIA AB SE0000949331 0,350 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,300 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,290 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,280 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,220 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,170 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,160 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,130 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,130 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,110 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0500 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0400 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0400 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0300 %
IMCD NV NL0010801007 0,0300 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0300 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300 %
AECOM US00766T1007 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0200 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0200 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0200 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0200 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 64.68%
Morgan Stanley 35.32%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (01.12.2020) $402.99
Verwaltetes Vermögen $3,113,064
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.12.2020) $23,159,739,212

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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