Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
WOLTERS KLUWER NL0000395903 8,67 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 7,16 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 6,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,85 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,81 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,78 %
RWE AG DE0007037129 4,64 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,39 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,05 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,77 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,76 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,60 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,47 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,41 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 3,15 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,93 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,81 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,73 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,55 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,55 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 2,41 %
PUMA SE DE0006969603 2,33 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,97 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,47 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,25 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,530 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,520 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,510 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,500 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,380 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,300 %
SAP SE DE0007164600 0,260 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,140 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0900 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700 %
AGEAS BE0974264930 0,0700 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0400 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (27.02.2020) $33.95
Verwaltetes Vermögen $57,375,117
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

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