Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Index components

Sektorverteilung

per 19.10.2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 19.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 19.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,92 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,76 %
HOYA ORD JP3837800006 1,71 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,69 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,64 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,57 %
NTT ORD JP3735400008 1,54 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,52 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,52 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,50 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 18.10.2021 (%)

Landesexposure

per 18.10.2021 (%)

View Basket Constituents as of 18.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 5,75 %
BASF SE DE000BASF111 5,39 %
MERCK KGAA DE0006599905 5,38 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,35 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,96 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,88 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,85 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,85 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,85 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,84 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,80 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,80 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,78 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,69 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,66 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,66 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,64 %
DSV A S DK0060079531 2,59 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,45 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,41 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,25 %
RWE AG DE0007037129 2,16 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,47 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,29 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,28 %
MOWI ASA NO0003054108 1,28 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,27 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,27 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,26 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,25 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,23 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,14 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,14 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,09 %
COLOPLAST-B DK0060448595 1,08 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,03 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,00 %
BPOST SA BE0974268972 0,830 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,600 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,150 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0700 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0700 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 18.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 71.48%
JP Morgan Chase Bank 28.52%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (19.10.2021) €19.51
Verwaltetes Vermögen €89,765,957
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2021) €28,013,816,422

Profil ESG

(Index 19.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity 80.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.