Sektorverteilung

per 15.10.2020 (%)

Landesexposure

per 15.10.2020 (%)

View Basket Constituents as of 15.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
KONE OYJ-B FI0009013403 3,92 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,18 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,02 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,95 %
SAP SE DE0007164600 2,94 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,91 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,87 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,87 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,85 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,84 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,78 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,76 %
VISCOFAN SA ES0184262212 2,70 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,69 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,50 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,49 %
INTERTRUST NV NL0010937058 2,42 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,37 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,31 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,30 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,24 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,20 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,13 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,72 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,69 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,66 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,66 %
BASF SE DE000BASF111 1,65 %
AEGON NV NL0000303709 1,65 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,64 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,63 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,63 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,62 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,58 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,57 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,56 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,30 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,19 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,11 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,990 %
ARGENX SE NL0010832176 0,960 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,920 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,530 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,470 %
RTL GROUP LU0061462528 0,350 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,280 %
OCI NV NL0010558797 0,190 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (16.10.2020) €15.45
Verwaltetes Vermögen €94,938,853
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (16.10.2020) €19,050,116,580

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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