Sektorverteilung

per 02.06.2020 (%)

Landesexposure

per 02.06.2020 (%)

View Basket Constituents as of 02.06.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 6,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,94 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 5,85 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 5,71 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,27 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,85 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,41 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,62 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,59 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,50 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,50 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,49 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,48 %
PROSUS NV NL0013654783 2,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,42 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,40 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,39 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,38 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,35 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,34 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,31 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,30 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,94 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,93 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,88 %
GIMV NV BE0003699130 1,85 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,83 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,83 %
REPSOL SA ES0173516115 1,70 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,67 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,64 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,61 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,53 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,46 %
BASF SE DE000BASF111 1,34 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,24 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 1,15 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,07 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,740 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,470 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320 %
BEFESA SA LU1704650164 0,220 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,200 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,180 %
OCI NV NL0010558797 0,120 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (03.06.2020) €15.18
Verwaltetes Vermögen €121,770,814
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (03.06.2020) €17,381,638,925

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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