Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 26.01.2021 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,77 % |
NIDEC ORD | JP3734800000 | 1,74 % |
SONY ORD | JP3435000009 | 1,69 % |
NTT ORD | JP3735400008 | 1,66 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,63 % |
MURATA MFG ORD | JP3914400001 | 1,57 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,52 % |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,52 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,47 % |
DAIKIN INDS ORD | JP3481800005 | 1,45 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 4,89 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 4,78 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 4,26 % |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 3,89 % |
DFDS A/S | DK0060655629 | 3,69 % |
SPAREBANK 1 SR BANK ASA | NO0010631567 | 3,58 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 3,03 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 2,93 % |
ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 2,83 % |
JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 2,78 % |
ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 2,70 % |
PHOTOCURE ASA | NO0010000045 | 2,65 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 2,63 % |
BKW AG | CH0130293662 | 2,49 % |
DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 2,49 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 2,49 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,92 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,74 % |
BETSSON AB | SE0014186532 | 1,67 % |
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 1,52 % |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE | NO0006000801 | 1,49 % |
ORDINA NV | NL0000440584 | 1,41 % |
INWIDO AB | SE0006220018 | 1,34 % |
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 1,30 % |
INTERSHOP HOLDINGS-BR | CH0273774791 | 1,21 % |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 1,17 % |
IDEX BIOMETRICS ASA | NO0003070609 | 1,10 % |
SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 1,09 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,04 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,940 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,880 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,880 % |
PRICER AB-B SHS | SE0000233934 | 0,870 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,850 % |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,830 % |
BERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0009691608 | 0,830 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,820 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,750 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,740 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,740 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,730 % |
VP BANK AG-REG | LI0315487269 | 0,710 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,590 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,570 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,520 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,510 % |
NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,510 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,510 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,500 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,500 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,500 % |
MEKONOMEN AB | SE0002110064 | 0,500 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,500 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,490 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,490 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,480 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,480 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,480 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,480 % |
METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,460 % |
MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,460 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,450 % |
VETROPACK HOLDING-REGISTERED | CH0530235594 | 0,440 % |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,430 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,430 % |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,420 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,420 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,400 % |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,400 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,390 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,390 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,380 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,370 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,360 % |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,360 % |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,360 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,350 % |
VOPAK | NL0009432491 | 0,340 % |
INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,320 % |
INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,290 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,280 % |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,240 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,240 % |
BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,210 % |
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,200 % |
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT | CH0001473559 | 0,200 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,180 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,130 % |
AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 0,130 % |
LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,120 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,100 % |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,100 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0600 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,0500 % |
TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,0300 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,0300 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0200 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0200 % |
NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,0200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0100 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0100 % |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0100 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0100 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,00 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,00 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,00 % |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,00 % |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,00 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,00 % |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,00 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,00 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,00 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,00 % |
KNOW IT AB | SE0000421273 | 0,00 % |
NOBINA AB | SE0007185418 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 25.01.2021 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 75.94% |
JP Morgan Chase Bank | 12.28% |
Société Générale | 11.78% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
Managementgebühr | 0,19 % |
NAV (26.01.2021) | ¥19,029 |
Verwaltetes Vermögen | ¥14,058,215,700 |
Basiswährung | JPY |
Umbrella AUM (26.01.2021) | ¥2,580,128,813,685 |
ESG Characteristics
(Index 26.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.48 |
Carbon Intensity | 86.41 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
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Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
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