Index components

Landesexposure

per 26.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 26.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 26.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,77 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,74 %
SONY ORD JP3435000009 1,69 %
NTT ORD JP3735400008 1,66 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,63 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,57 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,52 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,52 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,47 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,45 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 25.01.2021 (%)

Landesexposure

per 25.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 4,89 %
SYDBANK A/S DK0010311471 4,78 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 4,26 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,89 %
DFDS A/S DK0060655629 3,69 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 3,58 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,03 %
D/S NORDEN DK0060083210 2,93 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,83 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,78 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,70 %
PHOTOCURE ASA NO0010000045 2,65 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,63 %
BKW AG CH0130293662 2,49 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,49 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 2,49 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,92 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,74 %
BETSSON AB SE0014186532 1,67 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,52 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,49 %
ORDINA NV NL0000440584 1,41 %
INWIDO AB SE0006220018 1,34 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,30 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,21 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,17 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 1,10 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,09 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,04 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,880 %
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,870 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,850 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,830 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,830 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,820 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,750 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,740 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,740 %
GRANGES AB SE0006288015 0,730 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,710 %
TOMTOM NL0013332471 0,590 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,570 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,520 %
SAP SE DE0007164600 0,510 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,510 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,510 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,500 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,500 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,500 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,490 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,490 %
BASF SE DE000BASF111 0,480 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,480 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,480 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,480 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,460 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,460 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,450 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,440 %
AEGON NV NL0000303709 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,420 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,420 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,390 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,380 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,360 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,360 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,350 %
VOPAK NL0009432491 0,340 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,320 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,290 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,280 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240 %
SONAE PTSON0AM0001 0,240 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,210 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200 %
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180 %
OCI NV NL0010558797 0,130 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,100 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0600 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0500 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,0300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 25.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 75.94%
JP Morgan Chase Bank 12.28%
Société Générale 11.78%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
NAV (26.01.2021) ¥19,029
Verwaltetes Vermögen ¥14,058,215,700
Basiswährung JPY
Umbrella AUM (26.01.2021) ¥2,580,128,813,685

ESG Characteristics

(Index 26.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.48
Carbon Intensity 86.41

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken.
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Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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