Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Top 10 Positionen vom 30.03.2020 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| SONY ORD | JP3435000009 | 1,76 % |
| NTT ORD | JP3735400008 | 1,73 % |
| TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,67 % |
| KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,62 % |
| NTT DOCOMO ORD | JP3165650007 | 1,61 % |
| NINTENDO ORD | JP3756600007 | 1,60 % |
| KDDI ORD | JP3496400007 | 1,50 % |
| DAIICHI SANKYO ORD | JP3475350009 | 1,40 % |
| TAKEDA PHARM ORD | JP3463000004 | 1,37 % |
| KAO ORD | JP3205800000 | 1,36 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | N400 LN |
| ISIN | IE00BPRCH686 |
| Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Swapgebühr | 0,05 % |
| NAV (30.03.2020) | ¥14,463 |
| Verwaltetes Vermögen | ¥14,658,895,398 |
| Basiswährung | JPY |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.