Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 19.10.2021 (%)

Landesexposure

per 19.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 19.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 3,57 %
GAZPROM PJSC RUB5 RU0007661625 3,30 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 TW0002317005 2,79 %
SBERBANK OF RUSSIA PJSC RUB3 RU0009029540 2,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 CNE1000002H1 2,70 %
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1 CNE1000003G1 2,44 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA IE00BFWMQ331 2,30 %
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A US7594701077 2,23 %
LUKOIL PJSC RUB0.025 RU0009024277 1,94 %
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRL 0.0000 PFD BRITUBACNPR1 1,79 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 19.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 19.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 19.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 19.10.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 19.10.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19.10.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
HITACHI NPV N/A JP3788600009 6,40 %
TOTAL ENERGIES SE 2.5 N/A FR0000120271 5,70 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 5,10 %
UNILEVER PLC 3.11P N/A GB00B10RZP78 4,70 %
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 4,60 %
BP ORD USD0.25 N/A GB0007980591 3,90 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 N/A JP3970300004 3,10 %
GLAXOSMITH ORD GBP0.25 N/A GB0009252882 2,90 %
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 2,80 %
Other N/A N/A 61,00 %

Fondsdaten

Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Bloomberg Benchmark TFREMNU
Managementgebühr 0,49 %
NAV (19.10.2021) $9.82
Verwaltetes Vermögen $34,243,002
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (19.10.2021) $7,508,145,427

Profil ESG

(Fund 19.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.91
Carbon Intensity 574.09

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da ein großer Anteil des Fonds in weniger entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.